| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 2 488.00 | 1 497.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 105.00 | 42 644.00 | 87 461.00 | 130 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 165.00 | 45 132.00 | 89 032.00 | 134 165.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CF Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 409.00 | 45 132.00 | 122 276.00 | 167 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 885.00 | 3 592.00 | | 5 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 2 294.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 11 244.00 | 10 285.00 | | 11 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 230.00 | 90 979.00 | | 70 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 553.00 | 21 997.00 | | 24 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 15 611.00 | | 7 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 907.00 | 8 834.00 | | 7 907.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 033.00 | 137 421.00 | | 111 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 276.00 | 147 707.00 | | 122 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -10 698.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 467.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 103.00 | 267 821.00 | | 223 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 145.00 | 265 527.00 | | 222 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 2 294.00 | | 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 284.00 | 15 848.00 | | 29 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 284.00 | 15 848.00 | | 29 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 230.00 | 21 211.00 | 49 019.00 | 70 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VP Divers | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 033.00 | 62 014.00 | 49 019.00 | 111 033.00 |