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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 1 691.00 | 2 294.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 105.00 | 27 593.00 | 102 512.00 | 130 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 165.00 | 29 284.00 | 104 881.00 | 134 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CF Disponibilités | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 991.00 | 29 284.00 | 147 707.00 | 176 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | 3 992.00 | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 10 285.00 | 7 992.00 | | 10 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 979.00 | 111 338.00 | | 90 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 997.00 | 36 811.00 | | 21 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 4 989.00 | | 15 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 7 069.00 | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | | 3 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 421.00 | 164 172.00 | | 137 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 707.00 | 172 164.00 | | 147 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 1 177.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 698.00 | -1 177.00 | | -10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -209.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 821.00 | 354 371.00 | | 267 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 528.00 | 350 380.00 | | 265 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | 3 992.00 | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 017.00 | 23 267.00 | 12 000.00 | 18 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 9 333.00 | 12 000.00 | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 350.00 | 13 934.00 | | 15 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 979.00 | 20 834.00 | 70 145.00 | 90 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VP Divers | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 421.00 | 67 276.00 | 70 145.00 | 137 421.00 |