| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 243.00 | 35 334.00 | 9 909.00 | 45 243.00 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
AN Terrains | 729 461.00 | 446 770.00 | 282 691.00 | 729 461.00 |
AP Constructions | 2 549 240.00 | 1 371 650.00 | 1 177 590.00 | 2 549 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 444.00 | 3 138 107.00 | 321 337.00 | 3 459 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 566.00 | 432 926.00 | 66 640.00 | 499 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516 800.00 | 5 467 517.00 | 3 049 283.00 | 8 516 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 866.00 | | 343 866.00 | 343 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 794.00 | | 574 794.00 | 574 794.00 |
BT Marchandises | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 110.00 | 59 950.00 | 1 879 159.00 | 1 939 110.00 |
BZ Autres créances | 1 055 900.00 | | 1 055 900.00 | 1 055 900.00 |
CF Disponibilités | 883 217.00 | | 883 217.00 | 883 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 573.00 | 59 950.00 | 4 883 622.00 | 4 943 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 460 373.00 | 5 527 467.00 | 7 932 906.00 | 13 460 373.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 437.00 | 1 251 437.00 | | 1 251 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 656 235.00 | 3 753 521.00 | | 3 656 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 062.00 | -97 286.00 | | -497 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 410.00 | 5 183 472.00 | | 4 686 410.00 |
DP Provisions pour risques | 36 736.00 | 28 736.00 | | 36 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 736.00 | 28 736.00 | | 36 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 362.00 | 3 580 680.00 | | 1 344 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 880.00 | 348 609.00 | | 407 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 477.00 | 1 389 417.00 | | 990 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 933.00 | 561 012.00 | | 338 933.00 |
EA Autres dettes | 128 109.00 | 97 397.00 | | 128 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 760.00 | 5 977 115.00 | | 3 209 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 906.00 | 11 189 323.00 | | 7 932 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 113.00 | | 327 113.00 | 327 113.00 |
FD Production vendue biens | 5 065 469.00 | 79 299.00 | 5 144 767.00 | 5 065 469.00 |
FG Production vendue services | 979 810.00 | 13 591.00 | 993 401.00 | 979 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 392.00 | 92 890.00 | 6 465 282.00 | 6 372 392.00 |
FM Production stockée | | | -444 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 72 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 202.00 | 125.00 | | 7 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604 500.00 | 2 331 486.00 | | 2 604 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611 702.00 | 2 331 611.00 | | 2 611 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | 47 418.00 | | 7 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 000.00 | 642 278.00 | | 2 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 25 936.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 199.00 | 715 632.00 | | 2 615 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | 1 615 979.00 | | -3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 290.00 | 10 938 948.00 | | 8 749 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 353.00 | 11 036 234.00 | | 9 246 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 062.00 | -97 286.00 | | -497 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 023 612.00 | | 116 186.00 | 11 023 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 614 784.00 | 1 121 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622 998.00 | 8 516 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 214.00 | 7 251 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145 498.00 | | 114 306.00 | 7 145 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 274.00 | | 1 880.00 | 3 734 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 246.00 | 225 484.00 | 8 214.00 | 5 250 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 187.00 | 876.00 | | 77 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 060.00 | 224 608.00 | 8 214.00 | 5 173 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 736.00 | 8 000.00 | | 28 736.00 |
6T Sur comptes clients | 62 532.00 | 7 557.00 | 10 138.00 | 62 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 532.00 | 7 557.00 | 10 138.00 | 62 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 268.00 | 15 557.00 | 10 138.00 | 91 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 557.00 | 10 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 477.00 | 990 477.00 | | 990 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 532.00 | 166 532.00 | | 166 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 297.00 | | | 1 861 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
VB T. V. A. | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
VC Groupe et associés | 459 110.00 | | | 459 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 900.00 | 352 900.00 | | 352 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 462.00 | 146 674.00 | 473 866.00 | 991 462.00 |
VI Groupe et associés | 401 849.00 | 401 849.00 | | 401 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 276.00 | | | 235 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412 323.00 | | | 2 412 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 017.00 | | | 458 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 212.00 | 2 980 649.00 | 89 562.00 | 3 070 212.00 |
VW T.V.A. | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 760.00 | 2 364 973.00 | 473 866.00 | 3 209 760.00 |