| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 279.00 | 67 620.00 | 35 658.00 | 103 279.00 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
AN Terrains | 436 878.00 | 156 093.00 | 280 785.00 | 436 878.00 |
AP Constructions | 2 490 374.00 | 1 610 732.00 | 879 642.00 | 2 490 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113 063.00 | 4 089 447.00 | 1 023 616.00 | 5 113 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 023.00 | 408 321.00 | 64 703.00 | 473 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 859 213.00 | 6 374 942.00 | 3 484 272.00 | 9 859 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 729.00 | 6 491.00 | 452 239.00 | 458 729.00 |
BT Marchandises | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 035.00 | 22 955.00 | 1 487 081.00 | 1 510 035.00 |
BZ Autres créances | 1 174 670.00 | | 1 174 670.00 | 1 174 670.00 |
CF Disponibilités | 1 417 018.00 | | 1 417 018.00 | 1 417 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 447.00 | 29 446.00 | 4 862 002.00 | 4 891 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 750 661.00 | 6 404 387.00 | 8 346 273.00 | 14 750 661.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 437.00 | 1 251 437.00 | | 1 251 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
DG Autres réserves | 2 891 773.00 | 2 879 811.00 | | 2 891 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 012.00 | 261 962.00 | | 133 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 602.00 | 4 674 590.00 | | 4 557 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 083.00 | 1 050 367.00 | | 869 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 294.00 | 614 215.00 | | 987 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 187.00 | 1 221 566.00 | | 1 504 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 740.00 | 407 043.00 | | 407 740.00 |
EA Autres dettes | 17 366.00 | 22 411.00 | | 17 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 671.00 | 3 318 602.00 | | 3 788 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 273.00 | 7 993 192.00 | | 8 346 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
FD Production vendue biens | 4 649 879.00 | | 4 649 879.00 | 4 649 879.00 |
FG Production vendue services | 852 002.00 | | 852 002.00 | 852 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 591.00 | | 5 683 591.00 | 5 683 591.00 |
FM Production stockée | | | 99 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 51 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 860.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 860.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 90 820.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 150 858.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 687.00 | -149 998.00 | | 8 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 360.00 | 7 697 204.00 | | 5 992 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 347.00 | 7 435 242.00 | | 5 859 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 012.00 | 261 962.00 | | 133 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 703 549.00 | | 243 584.00 | 9 703 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 920.00 | 9 859 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 920.00 | 8 515 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 369.00 | | 26 506.00 | 175 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386 310.00 | | 217 028.00 | 8 386 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 870.00 | | 50.00 | 1 141 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 751.00 | 418 151.00 | 1 961.00 | 5 958 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 563.00 | 5 787.00 | | 104 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 189.00 | 412 364.00 | 1 961.00 | 5 854 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 985.00 | 1 000.00 | 14 495.00 | 19 985.00 |
6T Sur comptes clients | 23 076.00 | 4 257.00 | 4 378.00 | 23 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 061.00 | 5 257.00 | 18 873.00 | 43 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 061.00 | 5 257.00 | 18 873.00 | 43 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | 18 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 187.00 | 1 504 187.00 | | 1 504 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 330.00 | 116 330.00 | | 116 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 1.00 | 12 249.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 446.00 | 1 455 446.00 | | 1 455 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
VB T. V. A. | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
VC Groupe et associés | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 083.00 | 218 922.00 | 620 036.00 | 869 083.00 |
VI Groupe et associés | 981 263.00 | 981 263.00 | | 981 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 364.00 | | | 556 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 570.00 | | | 364 570.00 |
VP Divers | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 958.00 | 777 958.00 | | 777 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 129.00 | 2 658 291.00 | 66 838.00 | 2 725 129.00 |
VW T.V.A. | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 671.00 | 3 135 510.00 | 620 036.00 | 3 785 671.00 |