| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 279.00 | 77 808.00 | 25 470.00 | 103 279.00 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
AN Terrains | 436 878.00 | 161 748.00 | 275 130.00 | 436 878.00 |
AP Constructions | 2 490 374.00 | 1 687 225.00 | 803 149.00 | 2 490 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243 329.00 | 4 401 580.00 | 841 750.00 | 5 243 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 342.00 | 433 245.00 | 58 098.00 | 491 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 894.00 | | 491 894.00 | 491 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 497 460.00 | 6 804 334.00 | 3 693 126.00 | 10 497 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 040.00 | | 312 040.00 | 312 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 173.00 | 11 623.00 | 410 549.00 | 422 173.00 |
BT Marchandises | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 481.00 | 11 816.00 | 1 661 666.00 | 1 673 481.00 |
BZ Autres créances | 1 005 101.00 | | 1 005 101.00 | 1 005 101.00 |
CF Disponibilités | 1 541 272.00 | | 1 541 272.00 | 1 541 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 361.00 | 23 439.00 | 4 985 922.00 | 5 009 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 506 821.00 | 6 827 773.00 | 8 679 048.00 | 15 506 821.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 437.00 | 1 251 437.00 | | 1 251 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
DG Autres réserves | 2 924 785.00 | 2 891 773.00 | | 2 924 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 344.00 | 133 012.00 | | 279 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 946.00 | 4 557 602.00 | | 4 736 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 267.00 | 869 083.00 | | 894 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 178.00 | 987 294.00 | | 744 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 133.00 | 1 504 187.00 | | 1 877 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 950.00 | 407 740.00 | | 389 950.00 |
EA Autres dettes | 33 573.00 | 17 366.00 | | 33 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 102.00 | 3 788 671.00 | | 3 942 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 048.00 | 8 346 273.00 | | 8 679 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 203.00 | | 317 203.00 | 317 203.00 |
FD Production vendue biens | 5 628 275.00 | | 5 628 275.00 | 5 628 275.00 |
FG Production vendue services | 1 166 574.00 | | 1 166 574.00 | 1 166 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 052.00 | | 7 112 052.00 | 7 112 052.00 |
FM Production stockée | | | -36 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 121 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 62 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | 9 000.00 | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 440.00 | 9 000.00 | | 12 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 313.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 344.00 | 313.00 | | 29 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 904.00 | 8 687.00 | | -16 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 944.00 | 5 992 360.00 | | 7 385 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 601.00 | 5 859 347.00 | | 7 106 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 344.00 | 133 012.00 | | 279 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859 213.00 | | 639 097.00 | 9 859 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 141 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 10 497 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 9 153 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515 418.00 | | 639 097.00 | 8 515 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 920.00 | | | 1 141 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 942.00 | 429 602.00 | 210.00 | 6 374 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 349.00 | 10 188.00 | | 110 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264 592.00 | 419 414.00 | 210.00 | 6 264 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 491.00 | 5 132.00 | | 6 491.00 |
6T Sur comptes clients | 22 955.00 | 231.00 | 11 370.00 | 22 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 446.00 | 5 364.00 | 11 370.00 | 29 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 446.00 | 5 364.00 | 11 370.00 | 29 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | 11 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 133.00 | 1 877 133.00 | | 1 877 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 559.00 | 178 559.00 | | 178 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 872.00 | 1 647 872.00 | | 1 647 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
VB T. V. A. | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
VC Groupe et associés | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 267.00 | 280 621.00 | 611 702.00 | 894 267.00 |
VI Groupe et associés | 737 447.00 | 737 447.00 | | 737 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 580.00 | | | 243 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 511.00 | | | 461 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 026.00 | 675 026.00 | | 675 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 555.00 | 2 672 696.00 | 37 859.00 | 2 710 555.00 |
VW T.V.A. | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 102.00 | 3 325 455.00 | 611 702.00 | 3 939 102.00 |