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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 897.00 | 19 761.00 | 1 135.00 | 20 897.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 63 156.00 | 6 897.00 | 56 259.00 | 63 156.00 |
AP Constructions | 165 005.00 | 95 350.00 | 69 655.00 | 165 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 050.00 | 1 599 118.00 | 545 932.00 | 2 145 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 579.00 | 302 617.00 | 62 961.00 | 365 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 961.00 | 2 023 744.00 | 1 055 217.00 | 3 078 961.00 |
BT Marchandises | 1 718 032.00 | | 1 718 032.00 | 1 718 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 549.00 | | 168 549.00 | 168 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 638.00 | 36 278.00 | 2 337 360.00 | 2 373 638.00 |
BZ Autres créances | 641 076.00 | | 641 076.00 | 641 076.00 |
CF Disponibilités | 1 010 510.00 | | 1 010 510.00 | 1 010 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 335.00 | 36 278.00 | 5 893 057.00 | 5 929 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 296.00 | 2 060 022.00 | 6 948 274.00 | 9 008 296.00 |
CU Autres participations | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 573 811.00 | | | 573 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
DK Provisions réglementées | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DL TOTAL (I) | 653 416.00 | | | 653 416.00 |
DP Provisions pour risques | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631 215.00 | | | 3 631 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 924.00 | | | 2 245 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 732.00 | | | 247 732.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 174.00 | | | 6 143 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 274.00 | | | 6 948 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 840 609.00 | | | 5 840 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 742 845.00 | 5 429 282.00 | 13 172 128.00 | 7 742 845.00 |
FG Production vendue services | 312 382.00 | 720 296.00 | 1 032 677.00 | 312 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 227.00 | 6 149 578.00 | 14 204 805.00 | 8 055 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 470 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 533 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 955 500.00 | | | 14 955 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 929 821.00 | | | 14 929 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 373.00 | | 237 622.00 | 2 874 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216.00 | 174 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 034.00 | 3 078 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 926.00 | 43 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 891.00 | 2 860 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 545.00 | | 2 146.00 | 42 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 326.00 | | 214 827.00 | 2 676 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 502.00 | | 20 650.00 | 155 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 791.00 | 163 596.00 | 20 642.00 | 1 880 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | 1 681.00 | 926.00 | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 784.00 | 161 915.00 | 19 716.00 | 1 861 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 957.00 | | 8 227.00 | 31 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | 30 812.00 | | 5 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | 30 812.00 | | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 109.00 | 30 812.00 | 8 227.00 | 189 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 924.00 | 2 245 924.00 | | 2 245 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 968.00 | | | 2 331 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VB T. V. A. | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202 910.00 | 3 202 910.00 | | 3 202 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 306.00 | 125 741.00 | 302 565.00 | 428 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 958.00 | | | 564 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 367.00 | 3 200 792.00 | 125 575.00 | 3 326 367.00 |
VW T.V.A. | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 174.00 | 5 840 609.00 | 302 565.00 | 6 143 174.00 |