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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 398.00 | 29 279.00 | 8 119.00 | 37 398.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 63 156.00 | 38 475.00 | 24 681.00 | 63 156.00 |
AP Constructions | 2 191 235.00 | 434 275.00 | 1 756 959.00 | 2 191 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 537.00 | 2 154 857.00 | 338 680.00 | 2 493 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 045.00 | 305 802.00 | 26 244.00 | 332 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 030.00 | 2 962 688.00 | 2 384 342.00 | 5 347 030.00 |
BT Marchandises | 785 664.00 | | 785 664.00 | 785 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 401.00 | 28 137.00 | 2 268 265.00 | 2 296 401.00 |
BZ Autres créances | 364 084.00 | | 364 084.00 | 364 084.00 |
CF Disponibilités | 1 214 081.00 | | 1 214 081.00 | 1 214 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 660.00 | 28 137.00 | 4 881 523.00 | 4 909 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 256 690.00 | 2 990 825.00 | 7 265 865.00 | 10 256 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
CU Autres participations | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 275 414.00 | | | 275 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 909.00 | | | 432 909.00 |
DL TOTAL (I) | 738 517.00 | | | 738 517.00 |
DP Provisions pour risques | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 783 504.00 | | | 4 783 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 439.00 | | | 1 279 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 144.00 | | | 239 144.00 |
EA Autres dettes | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 663.00 | | | 6 375 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 865.00 | | | 7 265 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 889.00 | | | 4 858 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 864 093.00 | 7 128 214.00 | 13 992 307.00 | 6 864 093.00 |
FG Production vendue services | 865 365.00 | | 865 365.00 | 865 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 458.00 | 7 128 214.00 | 14 857 672.00 | 7 729 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 464 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 424 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 951 898.00 | | | 14 951 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 518 989.00 | | | 14 518 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 909.00 | | | 432 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 714.00 | | 165 316.00 | 5 181 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 347 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 108 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 170.00 | | 7 095.00 | 53 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007 631.00 | | 100 521.00 | 5 007 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 913.00 | | 57 700.00 | 120 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 544.00 | 184 144.00 | | 2 778 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 875.00 | 1 404.00 | | 27 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 670.00 | 182 740.00 | | 2 750 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 915.00 | | 30 230.00 | 181 915.00 |
6T Sur comptes clients | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 052.00 | | 30 230.00 | 210 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 439.00 | 1 279 439.00 | | 1 279 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 268.00 | 49 000.00 | 35 268.00 | 84 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 687.00 | 2 263 687.00 | | 2 263 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VB T. V. A. | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 822.00 | 3 101 822.00 | | 3 101 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 682.00 | 164 909.00 | 538 241.00 | 1 681 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 145.00 | 492 145.00 | | 492 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 183.00 | 2 958 915.00 | 35 268.00 | 2 994 183.00 |
VW T.V.A. | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 663.00 | 4 858 889.00 | 538 241.00 | 6 375 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
ST Autres comptes | 556 064.00 | | | 556 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 440.00 | | | 200 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YT Sous‐traitance | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 378.00 | | | 1 093 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 679 595.00 | | | 1 679 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 241.00 | | | 959 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |