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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 539.00 | 25 463.00 | 3 075.00 | 28 539.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 63 156.00 | 25 844.00 | 37 312.00 | 63 156.00 |
AP Constructions | 2 124 856.00 | 240 438.00 | 1 884 418.00 | 2 124 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 046.00 | 1 992 558.00 | 477 487.00 | 2 470 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 695.00 | 291 489.00 | 38 207.00 | 329 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 471.00 | 2 575 792.00 | 2 617 680.00 | 5 193 471.00 |
BT Marchandises | 1 673 969.00 | | 1 673 969.00 | 1 673 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 685.00 | | 151 685.00 | 151 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 407.00 | 32 207.00 | 2 205 200.00 | 2 237 407.00 |
BZ Autres créances | 530 505.00 | | 530 505.00 | 530 505.00 |
CF Disponibilités | 598 215.00 | | 598 215.00 | 598 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 365.00 | 32 207.00 | 5 214 158.00 | 5 246 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 837.00 | 2 607 999.00 | 7 831 838.00 | 10 439 837.00 |
CU Autres participations | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 622 722.00 | | | 622 722.00 |
DH Report à nouveau | -63 721.00 | | | -63 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 291.00 | | | -430 291.00 |
DL TOTAL (I) | 158 905.00 | | | 158 905.00 |
DP Provisions pour risques | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 272 609.00 | | | 5 272 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 458.00 | | | 1 600 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 845.00 | | | 251 845.00 |
EA Autres dettes | 359 660.00 | | | 359 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 491 017.00 | | | 7 491 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 838.00 | | | 7 831 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 353 436.00 | | | 5 353 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 944 177.00 | 5 374 586.00 | 13 318 763.00 | 7 944 177.00 |
FG Production vendue services | 829 048.00 | | 829 048.00 | 829 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 225.00 | 5 374 586.00 | 14 147 811.00 | 8 773 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 206 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 373 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 607 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 552 562.00 | | | 14 552 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 982 854.00 | | | 14 982 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 291.00 | | | -430 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 046.00 | | 139 106.00 | 5 119 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 941.00 | 154 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 860.00 | 39 820.00 | 5 193 471.00 | 24 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 860.00 | 28 880.00 | 4 987 752.00 | 24 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 214.00 | | 2 192.00 | 49 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 738.00 | | 132 754.00 | 4 908 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 094.00 | | 4 160.00 | 161 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 234.00 | 256 438.00 | 28 880.00 | 2 348 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 2 296.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 066.00 | 254 142.00 | 28 880.00 | 2 325 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 685.00 | 30 230.00 | | 151 685.00 |
6T Sur comptes clients | 36 278.00 | | 4 071.00 | 36 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 278.00 | | 4 071.00 | 36 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 844.00 | 30 230.00 | 11 951.00 | 195 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 230.00 | 4 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 458.00 | 1 600 458.00 | | 1 600 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 660.00 | 359 660.00 | | 359 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 215.00 | 2 200 215.00 | | 2 200 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VB T. V. A. | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 783.00 | 3 205 783.00 | | 3 205 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 826.00 | -70 755.00 | 593 200.00 | 2 066 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 304.00 | | | 254 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 557.00 | 603 557.00 | | 603 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 702.00 | 2 974 182.00 | 66 520.00 | 3 040 702.00 |
VW T.V.A. | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 017.00 | 5 353 436.00 | 593 200.00 | 7 491 017.00 |