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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 347.00 | 21 351.00 | 4 996.00 | 26 347.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 63 156.00 | 13 213.00 | 49 943.00 | 63 156.00 |
AP Constructions | 165 005.00 | 102 507.00 | 62 498.00 | 165 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 495.00 | 1 721 365.00 | 458 131.00 | 2 179 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 579.00 | 277 494.00 | 23 085.00 | 300 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920 450.00 | | 1 920 450.00 | 1 920 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 829.00 | | 131 829.00 | 131 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 650.00 | 2 135 929.00 | 2 749 720.00 | 4 885 650.00 |
BT Marchandises | 1 425 734.00 | | 1 425 734.00 | 1 425 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 685.00 | | 166 685.00 | 166 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 581.00 | 36 278.00 | 2 014 303.00 | 2 050 581.00 |
BZ Autres créances | 609 248.00 | | 609 248.00 | 609 248.00 |
CF Disponibilités | 957 589.00 | | 957 589.00 | 957 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 572.00 | 36 278.00 | 5 221 294.00 | 5 257 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 222.00 | 2 172 207.00 | 7 971 014.00 | 10 143 222.00 |
CU Autres participations | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 599 490.00 | | | 599 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DK Provisions réglementées | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DL TOTAL (I) | 668 723.00 | | | 668 723.00 |
DP Provisions pour risques | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411 435.00 | | | 5 411 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 045.00 | | | 1 474 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 455.00 | | | 248 455.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 150 606.00 | | | 7 150 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 014.00 | | | 7 971 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 582.00 | | | 5 278 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 369 022.00 | 5 538 008.00 | 12 907 030.00 | 7 369 022.00 |
FG Production vendue services | 256 524.00 | 664 706.00 | 921 230.00 | 256 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 546.00 | 6 202 714.00 | 13 828 260.00 | 7 625 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 830 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 365 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 846 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 841.00 | | | 14 326 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303 609.00 | | | 14 303 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 961.00 | | 1 898 963.00 | 3 078 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 275.00 | | 207 751.00 | 27 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 275.00 | 65 000.00 | 4 885 650.00 | 27 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 4 628 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 764.00 | | 5 450.00 | 43 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 261.00 | | 1 833 424.00 | 2 860 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 936.00 | | 60 089.00 | 174 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 744.00 | 159 816.00 | 47 631.00 | 2 023 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | 1 589.00 | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 982.00 | 158 227.00 | 47 631.00 | 2 003 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 731.00 | | 7 925.00 | 23 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
6T Sur comptes clients | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 694.00 | | 7 925.00 | 211 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 045.00 | 1 474 045.00 | | 1 474 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 912.00 | | | 2 008 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VB T. V. A. | 233 299.00 | | | 233 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204 263.00 | 3 204 263.00 | | 3 204 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 172.00 | 335 148.00 | 701 397.00 | 2 207 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 903 079.00 | | | 1 903 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 659.00 | | | 126 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 387.00 | | | 517 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 079.00 | 2 874 249.00 | 131 829.00 | 3 006 079.00 |
VW T.V.A. | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 150 606.00 | 5 278 582.00 | 701 397.00 | 7 150 606.00 |