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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 303.00 | 27 875.00 | 2 428.00 | 30 303.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 63 156.00 | 32 159.00 | 30 996.00 | 63 156.00 |
AP Constructions | 2 130 776.00 | 335 886.00 | 1 794 889.00 | 2 130 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 460.00 | 2 086 637.00 | 404 823.00 | 2 491 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 240.00 | 295 987.00 | 26 253.00 | 322 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 714.00 | 2 778 544.00 | 2 403 170.00 | 5 181 714.00 |
BT Marchandises | 854 557.00 | | 854 557.00 | 854 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 685.00 | | 151 685.00 | 151 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 868.00 | 28 137.00 | 2 313 731.00 | 2 341 868.00 |
BZ Autres créances | 522 622.00 | | 522 622.00 | 522 622.00 |
CF Disponibilités | 873 521.00 | | 873 521.00 | 873 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 944.00 | 28 137.00 | 4 756 808.00 | 4 784 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 659.00 | 2 806 681.00 | 7 159 977.00 | 9 966 659.00 |
CU Autres participations | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 192 431.00 | | | 192 431.00 |
DH Report à nouveau | -63 721.00 | | | -63 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
DL TOTAL (I) | 305 609.00 | | | 305 609.00 |
DP Provisions pour risques | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945 483.00 | | | 4 945 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 321.00 | | | 1 070 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 123.00 | | | 262 123.00 |
EA Autres dettes | 389 065.00 | | | 389 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 454.00 | | | 6 672 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 977.00 | | | 7 159 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 515.00 | | | 5 003 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 607 879.00 | 7 019 359.00 | 14 627 238.00 | 7 607 879.00 |
FG Production vendue services | 1 067 993.00 | | 1 067 993.00 | 1 067 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 675 872.00 | 7 019 359.00 | 15 695 230.00 | 8 675 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 707 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 448 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 492 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 752 035.00 | | | 15 752 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 605 331.00 | | | 15 605 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 471.00 | | 47 166.00 | 5 193 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 400.00 | 120 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 923.00 | 5 181 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 523.00 | 5 007 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 406.00 | | 1 764.00 | 51 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 752.00 | | 42 402.00 | 4 987 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 313.00 | | 3 000.00 | 154 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 792.00 | 225 276.00 | 22 523.00 | 2 575 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 463.00 | 2 412.00 | | 25 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 329.00 | 222 864.00 | 22 523.00 | 2 550 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
6T Sur comptes clients | 32 207.00 | | 4 071.00 | 32 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 207.00 | | 4 071.00 | 32 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 122.00 | | 4 071.00 | 214 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 321.00 | 1 070 321.00 | | 1 070 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 065.00 | 389 065.00 | | 389 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 154.00 | 2 309 154.00 | | 2 309 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VB T. V. A. | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 575.00 | 3 101 575.00 | | 3 101 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 908.00 | 174 969.00 | 551 793.00 | 1 843 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 499.00 | 604 499.00 | | 604 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 987.00 | 3 056 867.00 | 30 120.00 | 3 086 987.00 |
VW T.V.A. | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 454.00 | 5 003 515.00 | 551 793.00 | 6 672 454.00 |