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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 4 402.00 | 407.00 | 4 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 367.00 | 4 402.00 | 704 965.00 | 709 367.00 |
BP En cours de production de services | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 949.00 | 49 119.00 | 161 829.00 | 210 949.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 368 485.00 | | 368 485.00 | 368 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 399.00 | 49 119.00 | 782 279.00 | 831 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 765.00 | 53 521.00 | 1 487 244.00 | 1 540 765.00 |
CU Autres participations | 699 435.00 | | 699 435.00 | 699 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
DG Autres réserves | 323 800.00 | 295 200.00 | | 323 800.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 131.00 | 134 811.00 | | 151 131.00 |
DL TOTAL (I) | 739 188.00 | 694 257.00 | | 739 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 822.00 | 271 430.00 | | 190 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 318.00 | 114 449.00 | | 140 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 73 192.00 | | 69 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 108.00 | 57 358.00 | | 62 108.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 5 355.00 | | 1 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 960.00 | 175 568.00 | | 283 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 056.00 | 697 353.00 | | 748 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 244.00 | 1 391 610.00 | | 1 487 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 642.00 | 506 153.00 | | 640 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 274.00 | | 811 274.00 | 811 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 274.00 | | 811 274.00 | 811 274.00 |
FM Production stockée | | | 75 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 382.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 382.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 352.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | 24 398.00 | | 33 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 986.00 | 918 747.00 | | 955 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 854.00 | 783 936.00 | | 804 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 131.00 | 134 811.00 | | 151 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 192.00 | | 8 175.00 | 701 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 383.00 | | 8 175.00 | 696 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 501.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 501.00 | | 3 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 004.00 | 6 390.00 | 2 275.00 | 45 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 004.00 | 6 390.00 | 2 275.00 | 45 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 004.00 | 6 390.00 | 2 275.00 | 45 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 390.00 | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 960.00 | 283 960.00 | | 283 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 505.00 | 83 091.00 | 107 414.00 | 190 505.00 |
VI Groupe et associés | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 638.00 | 229 663.00 | 2 975.00 | 232 638.00 |
VW T.V.A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 056.00 | 640 642.00 | 107 414.00 | 748 056.00 |