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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 754.00 | 54 975.00 | 14 779.00 | 69 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 313.00 | 155 033.00 | 40 280.00 | 195 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 994.00 | 210 007.00 | 88 987.00 | 298 994.00 |
BT Marchandises | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 892.00 | 1 303.00 | 80 588.00 | 81 892.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 410.00 | 1 303.00 | 424 106.00 | 425 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 404.00 | 211 311.00 | 513 093.00 | 724 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 632.00 | 191 922.00 | | 173 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | 31 710.00 | | 51 191.00 |
DL TOTAL (I) | 306 398.00 | 305 207.00 | | 306 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 112.00 | 24 781.00 | | 24 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 567.00 | 76 477.00 | | 107 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 292.00 | 66 337.00 | | 62 292.00 |
EA Autres dettes | 12 724.00 | 842.00 | | 12 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 695.00 | 168 437.00 | | 206 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 093.00 | 473 644.00 | | 513 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 695.00 | 168 437.00 | | 206 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 899.00 | | 782 899.00 | 782 899.00 |
FD Production vendue biens | -3 375.00 | | -3 375.00 | -3 375.00 |
FG Production vendue services | 407 912.00 | | 407 912.00 | 407 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 436.00 | | 1 187 436.00 | 1 187 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 1 270.00 | | 2 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 897.00 | 71 872.00 | | 72 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 700.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 700.00 | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 700.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 3 917.00 | | 11 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 256.00 | 1 189 245.00 | | 1 196 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 065.00 | 1 157 535.00 | | 1 145 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 191.00 | 31 710.00 | | 51 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 093.00 | | 16 250.00 | 306 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 349.00 | 298 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 349.00 | 265 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 165.00 | | 16 250.00 | 272 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 695.00 | 23 661.00 | 23 349.00 | 209 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 695.00 | 23 661.00 | 23 349.00 | 209 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 637.00 | 761.00 | 2 095.00 | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637.00 | 761.00 | 2 095.00 | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | 761.00 | 2 095.00 | 2 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VI Groupe et associés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 034.00 | 106 821.00 | 7 213.00 | 114 034.00 |
VW T.V.A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 695.00 | 206 695.00 | | 206 695.00 |