| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 653.00 | 59 499.00 | 14 154.00 | 73 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 589.00 | 184 599.00 | 37 990.00 | 222 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 921.00 | 244 098.00 | 85 823.00 | 329 921.00 |
BT Marchandises | 70 918.00 | | 70 918.00 | 70 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 112.00 | 719.00 | 87 393.00 | 88 112.00 |
BZ Autres créances | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 726.00 | 719.00 | 381 007.00 | 381 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 647.00 | 244 817.00 | 466 830.00 | 711 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 816.00 | 152 816.00 | | 152 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 347.00 | 64 668.00 | | 45 347.00 |
DL TOTAL (I) | 279 738.00 | 299 059.00 | | 279 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 284.00 | 25 571.00 | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 167.00 | 73 196.00 | | 85 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 684.00 | 62 346.00 | | 73 684.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 2 118.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 092.00 | 163 231.00 | | 187 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 830.00 | 462 290.00 | | 466 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 092.00 | 163 231.00 | | 187 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 126.00 | | 733 126.00 | 733 126.00 |
FD Production vendue biens | -4 814.00 | | -4 814.00 | -4 814.00 |
FG Production vendue services | 419 640.00 | | 419 640.00 | 419 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 952.00 | | 1 147 952.00 | 1 147 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | 1 064.00 | | 3 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 663.00 | 81 806.00 | | 87 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 3 830.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 3 830.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 80.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 80.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 3 750.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 14 203.00 | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 781.00 | 1 229 309.00 | | 1 152 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 435.00 | 1 164 641.00 | | 1 107 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 347.00 | 64 668.00 | | 45 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 733.00 | | 36 954.00 | 307 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 765.00 | 329 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 765.00 | 296 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 054.00 | | 36 954.00 | 274 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 944.00 | 19 804.00 | 14 650.00 | 238 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 944.00 | 19 804.00 | 14 650.00 | 238 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 285.00 | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 285.00 | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 285.00 | | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 257.00 | 127 994.00 | 6 263.00 | 134 257.00 |
VW T.V.A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |