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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 889.00 | 66 912.00 | 6 977.00 | 73 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 588.00 | 187 475.00 | 58 113.00 | 245 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 079.00 | 254 387.00 | 98 693.00 | 353 079.00 |
BT Marchandises | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 705.00 | 727.00 | 82 978.00 | 83 705.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 197 994.00 | | 197 994.00 | 197 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 765.00 | 727.00 | 356 037.00 | 356 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 844.00 | 255 114.00 | 454 730.00 | 709 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 456.00 | 153 165.00 | | 153 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 039.00 | 42 411.00 | | 44 039.00 |
DL TOTAL (I) | 279 070.00 | 277 151.00 | | 279 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 304.00 | 85 229.00 | | 80 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 453.00 | 93 901.00 | | 94 453.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 1 058.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 660.00 | 215 238.00 | | 175 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 730.00 | 497 612.00 | | 454 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 660.00 | 215 238.00 | | 175 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 676.00 | | 37 128.00 | 335 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 725.00 | 353 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 648.00 | 319 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 997.00 | | 37 128.00 | 301 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 086.00 | 17 837.00 | 19 536.00 | 256 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 086.00 | 17 837.00 | 19 536.00 | 256 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | 263.00 | 922.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | 263.00 | 5 422.00 | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 108.00 | 263.00 | 10 644.00 | 11 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 5 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 914.00 | 104 514.00 | 5 400.00 | 109 914.00 |
VW T.V.A. | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |