| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 341.00 | 57 386.00 | 18 955.00 | 76 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 713.00 | 181 559.00 | 16 154.00 | 197 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 733.00 | 238 944.00 | 68 789.00 | 307 733.00 |
BT Marchandises | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 232.00 | 434.00 | 123 797.00 | 124 232.00 |
BZ Autres créances | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 936.00 | 434.00 | 393 501.00 | 393 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 669.00 | 239 378.00 | 462 290.00 | 701 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 816.00 | 164 613.00 | | 152 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 668.00 | 48 413.00 | | 64 668.00 |
DL TOTAL (I) | 299 059.00 | 294 602.00 | | 299 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 571.00 | 24 832.00 | | 25 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 196.00 | 83 130.00 | | 73 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 346.00 | 59 878.00 | | 62 346.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 824.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 231.00 | 168 664.00 | | 163 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 290.00 | 463 265.00 | | 462 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 231.00 | 168 664.00 | | 163 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 143.00 | | 767 143.00 | 767 143.00 |
FD Production vendue biens | -5 502.00 | | -5 502.00 | -5 502.00 |
FG Production vendue services | 459 169.00 | | 459 169.00 | 459 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 810.00 | | 1 220 810.00 | 1 220 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | 4 480.00 | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 806.00 | 71 361.00 | | 81 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 830.00 | 830.00 | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 830.00 | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 917.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 166.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -336.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 9 801.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 309.00 | 1 241 858.00 | | 1 229 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 641.00 | 1 193 445.00 | | 1 164 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 668.00 | 48 413.00 | | 64 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 535.00 | | 15 146.00 | 304 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 307 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 949.00 | 274 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 856.00 | | 15 146.00 | 270 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 864.00 | 20 029.00 | 11 949.00 | 230 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 864.00 | 20 029.00 | 11 949.00 | 230 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | | 1 792.00 | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | | 1 792.00 | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | | 1 792.00 | 2 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VI Groupe et associés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 284.00 | 151 363.00 | 5 921.00 | 157 284.00 |
VW T.V.A. | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 231.00 | 163 231.00 | | 163 231.00 |