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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AN Terrains | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
AP Constructions | 2 551 378.00 | 266 721.00 | 2 284 656.00 | 2 551 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 269.00 | 532.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 702.00 | 46 178.00 | 25 524.00 | 71 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 878.00 | 317 143.00 | 2 468 735.00 | 2 785 878.00 |
BP En cours de production de services | 5 601 606.00 | | 5 601 606.00 | 5 601 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 990.00 | | 2 754 990.00 | 2 754 990.00 |
BZ Autres créances | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
CF Disponibilités | 294 602.00 | | 294 602.00 | 294 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 793 058.00 | | 8 793 058.00 | 8 793 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 937.00 | 317 143.00 | 11 261 794.00 | 11 578 937.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 406 246.00 | 2 411 251.00 | | 2 406 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 873.00 | -5 004.00 | | -22 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 372.00 | 2 428 246.00 | | 2 405 372.00 |
DP Provisions pour risques | 184 215.00 | 234 215.00 | | 184 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 215.00 | 234 215.00 | | 184 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 141.00 | 4 494 306.00 | | 3 352 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 602.00 | 432 295.00 | | 282 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 235.00 | 167 849.00 | | 621 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 238.00 | 494 667.00 | | 501 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 820.00 | | |
EA Autres dettes | 13 704.00 | 19 307.00 | | 13 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 901 283.00 | 226.00 | | 3 901 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 206.00 | 5 609 473.00 | | 8 672 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 794.00 | 8 271 934.00 | | 11 261 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 918 048.00 | 4 786 827.00 | | 7 918 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540 682.00 | 3 613 971.00 | | 2 540 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 917.00 | | 3 399 917.00 | 3 399 917.00 |
FG Production vendue services | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 341.00 | | 3 574 341.00 | 3 574 341.00 |
FM Production stockée | | | 346 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 670.00 | 44 467.00 | | 23 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 670.00 | 44 467.00 | | 24 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 1 756.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 1 756.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 825.00 | 42 711.00 | | 20 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -3 300.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 904.00 | 6 185 747.00 | | 4 227 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 778.00 | 6 190 751.00 | | 4 250 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 873.00 | -5 004.00 | | -22 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 129.00 | 91 013.00 | | 226 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 156.00 | 91 013.00 | | 225 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 215.00 | | 50 000.00 | 234 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 215.00 | | 50 000.00 | 234 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 602.00 | 274 363.00 | | 282 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 235.00 | 621 235.00 | | 621 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 901 283.00 | 3 901 283.00 | | 3 901 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 990.00 | | | 2 754 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 682.00 | 2 540 682.00 | | 2 540 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 458.00 | 65 539.00 | 332 105.00 | 811 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 302.00 | 2 895 548.00 | 1 754.00 | 2 897 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672 206.00 | 7 918 048.00 | 332 105.00 | 8 672 206.00 |