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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 165.00 | 365.00 | 530.00 |
AN Terrains | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
AP Constructions | 2 552 141.00 | 475 407.00 | 2 076 733.00 | 2 552 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 156.00 | 1 162.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 766.00 | 15 233.00 | 19 532.00 | 34 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 204.00 | 490 961.00 | 2 253 242.00 | 2 744 204.00 |
BN En cours de production de biens | 2 212 823.00 | 208 794.00 | 2 004 029.00 | 2 212 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 356 981.00 | 74 700.00 | 282 281.00 | 356 981.00 |
CF Disponibilités | 1 096 910.00 | | 1 096 910.00 | 1 096 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 491.00 | 283 494.00 | 3 388 997.00 | 3 672 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 695.00 | 774 455.00 | 5 642 239.00 | 6 416 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 729 420.00 | 2 383 372.00 | | 2 729 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 701.00 | 346 048.00 | | 168 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 122.00 | 2 751 420.00 | | 2 920 122.00 |
DP Provisions pour risques | 203 278.00 | 70 315.00 | | 203 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 278.00 | 70 315.00 | | 203 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 618.00 | 3 471 393.00 | | 1 831 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 982.00 | 114 201.00 | | 179 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 533.00 | 796 407.00 | | 303 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 261 038.00 | | 70 245.00 |
EA Autres dettes | 130 045.00 | 87 841.00 | | 130 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 413.00 | 86 040.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 839.00 | 4 816 923.00 | | 2 518 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 239.00 | 7 638 659.00 | | 5 642 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 313.00 | 2 765 461.00 | | 1 931 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 308.00 | 1 240 119.00 | | 1 179 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 080 833.00 | | 3 080 833.00 | 3 080 833.00 |
FG Production vendue services | 321 263.00 | | 321 263.00 | 321 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 097.00 | | 3 402 097.00 | 3 402 097.00 |
FM Production stockée | | | -2 172 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 606.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 120 900.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 998.00 | 122 383.00 | | 13 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 571.00 | 131 735.00 | | 18 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 963.00 | 7 000.00 | | 139 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 534.00 | 139 555.00 | | 158 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 535.00 | -17 172.00 | | -144 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 765.00 | 185 939.00 | | 68 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 758.00 | 10 760 580.00 | | 1 355 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 056.00 | 10 414 532.00 | | 1 187 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 701.00 | 346 048.00 | | 168 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 980.00 | | 21 045.00 | 2 782 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 821.00 | 2 744 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973.00 | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 848.00 | 2 743 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | 530.00 | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 007.00 | | 20 515.00 | 2 782 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 515.00 | 99 268.00 | 59 821.00 | 451 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 165.00 | 973.00 | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 542.00 | 99 103.00 | 58 848.00 | 450 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 315.00 | 139 963.00 | 7 000.00 | 70 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 315.00 | 139 963.00 | 7 000.00 | 70 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 963.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 533.00 | 303 533.00 | | 303 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 308.00 | 1 179 308.00 | | 1 179 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 310.00 | 64 784.00 | 279 449.00 | 652 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 963.00 | | | 1 578 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 839.00 | 1 931 313.00 | 279 449.00 | 2 518 839.00 |