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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AN Terrains | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
AP Constructions | 2 551 378.00 | 391 876.00 | 2 159 502.00 | 2 551 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 379.00 | 54 864.00 | 16 514.00 | 71 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 782 980.00 | 451 515.00 | 2 331 465.00 | 2 782 980.00 |
BP En cours de production de services | 4 341 624.00 | 152 888.00 | 4 188 736.00 | 4 341 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
BZ Autres créances | 321 212.00 | | 321 212.00 | 321 212.00 |
CF Disponibilités | 702 850.00 | | 702 850.00 | 702 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 081.00 | 152 888.00 | 5 307 193.00 | 5 460 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 062.00 | 604 403.00 | 7 638 659.00 | 8 243 062.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 372.00 | 2 406 246.00 | | 2 383 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 048.00 | -22 873.00 | | 346 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 420.00 | 2 405 372.00 | | 2 751 420.00 |
DP Provisions pour risques | 70 315.00 | 184 215.00 | | 70 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 315.00 | 184 215.00 | | 70 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 393.00 | 3 352 141.00 | | 3 471 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 201.00 | 282 602.00 | | 114 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 407.00 | 621 235.00 | | 796 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 038.00 | 501 238.00 | | 261 038.00 |
EA Autres dettes | 87 841.00 | 13 704.00 | | 87 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 040.00 | 3 901 283.00 | | 86 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 923.00 | 8 672 206.00 | | 4 816 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 659.00 | 11 261 794.00 | | 7 638 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 461.00 | 7 918 048.00 | | 2 765 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 119.00 | 2 540 682.00 | | 1 240 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 633 107.00 | | 11 633 107.00 | 11 633 107.00 |
FG Production vendue services | 223 691.00 | | 223 691.00 | 223 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 856 798.00 | | 11 856 798.00 | 11 856 798.00 |
FM Production stockée | | | -1 279 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 637 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 192 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 888.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | 1 000.00 | | 1 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 383.00 | 24 670.00 | | 122 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 735.00 | 2 844.00 | | 131 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 1 000.00 | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 555.00 | 3 844.00 | | 139 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 172.00 | 20 825.00 | | -17 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 939.00 | -3 300.00 | | 185 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 760 580.00 | 4 227 904.00 | | 10 760 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 532.00 | 4 250 778.00 | | 10 414 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 048.00 | -22 873.00 | | 346 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 878.00 | | | 2 785 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 782 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 330.00 | | 1 425.00 | 2 782 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 143.00 | 136 120.00 | 1 748.00 | 317 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 169.00 | 136 120.00 | 1 748.00 | 316 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 215.00 | 7 000.00 | 120 900.00 | 184 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 215.00 | 7 000.00 | 120 900.00 | 184 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 120 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 407.00 | 796 407.00 | | 796 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
UX Autres créances clients | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 119.00 | 1 240 119.00 | | 1 240 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 273.00 | 179 812.00 | 760 541.00 | 2 231 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
VP Divers | 321 212.00 | | | 321 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 038.00 | 261 038.00 | | 261 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 607.00 | 415 607.00 | | 415 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 923.00 | 2 765 461.00 | 760 541.00 | 4 816 923.00 |