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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 341.00 | 188.00 | 530.00 |
AN Terrains | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
AP Constructions | 2 552 141.00 | 558 996.00 | 1 993 144.00 | 2 552 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 419.00 | 898.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 766.00 | 19 326.00 | 15 439.00 | 34 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 204.00 | 579 085.00 | 2 165 119.00 | 2 744 204.00 |
BN En cours de production de biens | 3 103 105.00 | 176 590.00 | 2 926 515.00 | 3 103 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 634 834.00 | 151 400.00 | 483 434.00 | 634 834.00 |
CF Disponibilités | 593 108.00 | | 593 108.00 | 593 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 536.00 | 327 990.00 | 4 026 546.00 | 4 354 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 741.00 | 907 075.00 | 6 191 666.00 | 7 098 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 122.00 | 2 729 420.00 | | 2 898 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 909.00 | 168 701.00 | | 44 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 032.00 | 2 920 122.00 | | 2 965 032.00 |
DP Provisions pour risques | 193 278.00 | 203 278.00 | | 193 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 278.00 | 203 278.00 | | 193 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 801.00 | 1 831 618.00 | | 2 104 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 861.00 | 179 982.00 | | 428 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 033.00 | 303 533.00 | | 273 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 364.00 | 70 245.00 | | 34 364.00 |
EA Autres dettes | 188 804.00 | 130 045.00 | | 188 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | 3 413.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 355.00 | 2 518 839.00 | | 3 033 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 666.00 | 5 642 239.00 | | 6 191 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 584.00 | 1 931 313.00 | | 2 512 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517 275.00 | 1 179 308.00 | | 1 517 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FG Production vendue services | 253 677.00 | | 253 677.00 | 253 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 677.00 | | 848 677.00 | 848 677.00 |
FM Production stockée | | | 826 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 700.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 482.00 | 6 998.00 | | 42 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 482.00 | 13 998.00 | | 162 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 18 571.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 158 534.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 357.00 | -144 535.00 | | 161 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | 68 765.00 | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 253.00 | 1 355 758.00 | | 1 881 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 343.00 | 1 187 056.00 | | 1 836 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 909.00 | 168 701.00 | | 44 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 204.00 | | | 2 744 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 674.00 | | | 2 743 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 961.00 | 88 123.00 | | 490 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 176.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 796.00 | 87 946.00 | | 490 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 278.00 | | 10 000.00 | 203 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 278.00 | | 10 000.00 | 203 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 033.00 | 273 033.00 | | 273 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 275.00 | 1 517 275.00 | | 1 517 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 526.00 | 66 754.00 | 287 949.00 | 587 526.00 |
VI Groupe et associés | 376 884.00 | 376 884.00 | | 376 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 834.00 | 634 834.00 | | 634 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 322.00 | 658 322.00 | | 658 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 355.00 | 2 512 584.00 | 287 949.00 | 3 033 355.00 |