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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 518.00 | 11.00 | 530.00 |
AN Terrains | 333 027.00 | | 333 027.00 | 333 027.00 |
AP Constructions | 3 558 422.00 | 659 970.00 | 2 898 451.00 | 3 558 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 108.00 | 5 292.00 | 22 816.00 | 28 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 766.00 | 25 312.00 | 30 453.00 | 55 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 855.00 | 691 093.00 | 3 284 761.00 | 3 975 855.00 |
BN En cours de production de biens | 2 580 697.00 | 240 687.00 | 2 340 010.00 | 2 580 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
CF Disponibilités | 461 931.00 | | 461 931.00 | 461 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 878.00 | 240 687.00 | 3 096 191.00 | 3 336 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 733.00 | 931 780.00 | 6 380 952.00 | 7 312 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 943 032.00 | | | 2 943 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 497.00 | | | 3 133 497.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 872.00 | | | 2 545 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 580.00 | | | 437 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
EA Autres dettes | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 455.00 | | | 3 114 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 952.00 | | | 6 380 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 160.00 | | | 1 777 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 678.00 | | | 1 050 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 205.00 | | 1 231 650.00 | 2 744 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 975 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 975 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 674.00 | | 1 231 650.00 | 2 743 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 085.00 | 102 083.00 | | 579 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 177.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 743.00 | 101 906.00 | | 578 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 278.00 | | 60 278.00 | 193 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 590.00 | 64 097.00 | | 176 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 990.00 | 64 097.00 | 151 400.00 | 327 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 268.00 | 64 097.00 | 211 678.00 | 521 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 097.00 | 151 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 678.00 | 1 050 678.00 | | 1 050 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 194.00 | 157 900.00 | 529 564.00 | 1 495 194.00 |
VI Groupe et associés | 384 244.00 | 384 244.00 | | 384 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 041.00 | 273 041.00 | | 273 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 250.00 | 294 250.00 | | 294 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 455.00 | 1 777 161.00 | 529 564.00 | 3 114 455.00 |