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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 394 829.00 | 171 014.00 | 223 815.00 | 394 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 546.00 | 1 585 250.00 | 294 295.00 | 1 879 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 956.00 | 221 631.00 | 19 325.00 | 240 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 811.00 | 2 010 270.00 | 565 540.00 | 2 575 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
BN En cours de production de biens | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 072.00 | 15 749.00 | 341 323.00 | 357 072.00 |
BZ Autres créances | 142 760.00 | | 142 760.00 | 142 760.00 |
CF Disponibilités | 1 050 621.00 | | 1 050 621.00 | 1 050 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 592.00 | 15 749.00 | 1 679 843.00 | 1 695 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 403.00 | 2 026 019.00 | 2 245 384.00 | 4 271 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DG Autres réserves | 1 153 484.00 | | | 1 153 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 471.00 | | | 1 452 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 974.00 | | | 278 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 912.00 | | | 792 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 384.00 | | | 2 245 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 004.00 | | | 677 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 118.00 | 48 153.00 | | 1 962 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 744.00 | 48 153.00 | | 1 929 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 412.00 | 204 412.00 | | 204 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 610.00 | 281 610.00 | | 281 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 357 072.00 | | | 357 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 011.00 | 35 103.00 | 115 908.00 | 151 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 462.00 | 514 005.00 | 6 457.00 | 520 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 913.00 | 677 005.00 | 115 908.00 | 792 913.00 |