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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 644.00 | 34 342.00 | 11 301.00 | 45 644.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 394 829.00 | 253 296.00 | 141 533.00 | 394 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 094.00 | 1 805 288.00 | 52 806.00 | 1 858 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 051.00 | 234 120.00 | 35 930.00 | 270 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 723.00 | 2 327 047.00 | 269 676.00 | 2 596 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
BN En cours de production de biens | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 888.00 | 44 887.00 | 520 000.00 | 564 888.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CF Disponibilités | 1 198 308.00 | | 1 198 308.00 | 1 198 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 229.00 | 44 887.00 | 1 959 341.00 | 2 004 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 952.00 | 2 371 934.00 | 2 229 017.00 | 4 600 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DG Autres réserves | 816 242.00 | | | 816 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 137.00 | | | 110 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 468.00 | | | 1 142 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 707.00 | | | 375 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 833.00 | | | 393 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 549.00 | | | 1 086 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 017.00 | | | 2 229 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 322.00 | | | 1 065 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 415.00 | | 31 309.00 | 2 565 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 521.00 | | 12 270.00 | 42 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 436.00 | | 19 039.00 | 2 516 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 535.00 | 88 512.00 | | 2 238 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 216.00 | 1 127.00 | | 33 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 319.00 | 87 385.00 | | 2 205 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 184.00 | 186 184.00 | | 186 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 564 888.00 | 511 081.00 | 53 807.00 | 564 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 708.00 | 354 481.00 | 21 227.00 | 375 708.00 |
VI Groupe et associés | 393 834.00 | 393 834.00 | | 393 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 204.00 | 535 940.00 | 60 264.00 | 596 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 549.00 | 1 065 322.00 | 21 227.00 | 1 086 549.00 |