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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 32 882.00 | 491.00 | 33 374.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 394 829.00 | 216 502.00 | 178 327.00 | 394 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 046.00 | 1 685 165.00 | 170 881.00 | 1 856 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 370.00 | 213 298.00 | 35 072.00 | 248 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 724.00 | 2 147 847.00 | 412 876.00 | 2 560 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
BN En cours de production de biens | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 213.00 | 16 263.00 | 464 949.00 | 481 213.00 |
BZ Autres créances | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CF Disponibilités | 1 019 065.00 | | 1 019 065.00 | 1 019 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 310.00 | 16 263.00 | 1 684 047.00 | 1 700 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 035.00 | 2 164 111.00 | 2 096 924.00 | 4 261 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DG Autres réserves | 1 032 906.00 | | | 1 032 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 343.00 | | | 1 302 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 802.00 | | | 372 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 580.00 | | | 794 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 924.00 | | | 2 096 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 902.00 | | | 713 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 290.00 | | | 2 571 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 311.00 | | | 2 522 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 671.00 | 95 218.00 | 47 041.00 | 2 099 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 549.00 | 333.00 | | 32 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 122.00 | 94 885.00 | 47 041.00 | 2 067 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 360.00 | 377 360.00 | | 377 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 481 213.00 | | | 481 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 894.00 | 62 215.00 | 80 679.00 | 142 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
VP Divers | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 886.00 | 537 429.00 | 6 457.00 | 543 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 581.00 | 713 902.00 | 80 679.00 | 794 581.00 |