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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 011.00 | 37 703.00 | 14 307.00 | 52 011.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 394 829.00 | 269 323.00 | 125 505.00 | 394 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 784.00 | 1 857 099.00 | 4 685.00 | 1 861 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 331.00 | 247 294.00 | 25 036.00 | 272 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 060.00 | 2 411 420.00 | 197 639.00 | 2 609 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
BN En cours de production de biens | 205 460.00 | | 205 460.00 | 205 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 109.00 | 43 748.00 | 652 361.00 | 696 109.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CF Disponibilités | 899 400.00 | | 899 400.00 | 899 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 491.00 | 43 748.00 | 2 096 743.00 | 2 140 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 552.00 | 2 455 169.00 | 2 294 382.00 | 4 749 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DG Autres réserves | 826 379.00 | | | 826 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 557.00 | | | 215 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 817.00 | | | 1 251 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 715.00 | | | 226 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 093.00 | | | 409 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 442.00 | | | 286 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 565.00 | | | 1 042 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 382.00 | | | 2 294 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 699.00 | | | 902 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 723.00 | | 12 337.00 | 2 596 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 541 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 791.00 | | 6 367.00 | 54 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 475.00 | | 5 970.00 | 2 535 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 047.00 | 84 374.00 | | 2 327 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 342.00 | 3 361.00 | | 34 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 705.00 | 81 013.00 | | 2 292 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 443.00 | 286 443.00 | | 286 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 696 110.00 | 643 670.00 | 52 440.00 | 696 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 715.00 | 86 849.00 | 139 866.00 | 226 715.00 |
VI Groupe et associés | 409 093.00 | 409 093.00 | | 409 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 993.00 | | | 148 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 810.00 | 668 913.00 | 58 897.00 | 727 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 566.00 | 902 700.00 | 139 866.00 | 1 042 566.00 |