| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 32 549.00 | 825.00 | 33 374.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 394 829.00 | 197 848.00 | 196 981.00 | 394 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 273.00 | 1 641 374.00 | 232 898.00 | 1 874 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 707.00 | 227 898.00 | 12 808.00 | 240 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 289.00 | 2 099 671.00 | 471 618.00 | 2 571 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
BN En cours de production de biens | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 926.00 | 16 318.00 | 399 607.00 | 415 926.00 |
BZ Autres créances | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
CF Disponibilités | 1 048 319.00 | | 1 048 319.00 | 1 048 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 086.00 | 16 318.00 | 1 713 768.00 | 1 730 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 376.00 | 2 115 989.00 | 2 185 386.00 | 4 301 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DG Autres réserves | 1 104 906.00 | | | 1 104 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 043.00 | | | 1 357 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 497.00 | | | 343 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 902.00 | | | 229 902.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 343.00 | | | 828 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 386.00 | | | 2 185 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 785.00 | | | 747 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 811.00 | | | 2 575 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 833.00 | | | 2 527 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 271.00 | 99 934.00 | 10 534.00 | 2 010 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 374.00 | 175.00 | | 32 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 897.00 | 99 759.00 | 10 534.00 | 1 977 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 679.00 | 349 679.00 | | 349 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 908.00 | 35 350.00 | 80 558.00 | 115 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 159.00 | 536 701.00 | 6 457.00 | 543 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 344.00 | 747 785.00 | 80 558.00 | 828 344.00 |