| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 711.00 | 14 569.00 | 142.00 | 14 711.00 |
AN Terrains | 76 300.00 | 13 352.00 | 62 948.00 | 76 300.00 |
AP Constructions | 1 852 789.00 | 1 035 033.00 | 817 756.00 | 1 852 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 006.00 | 5 333 475.00 | 1 326 532.00 | 6 660 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 693.00 | 1 241 245.00 | 235 449.00 | 1 476 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
AX Avances et acomptes | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BF Prêts | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 314 910.00 | 7 637 674.00 | 7 677 236.00 | 15 314 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003 181.00 | 59 144.00 | 1 944 037.00 | 2 003 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 772.00 | 8 023.00 | 1 014 749.00 | 1 022 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 393.00 | 28 755.00 | 3 557 638.00 | 3 586 393.00 |
BZ Autres créances | 5 063 843.00 | | 5 063 843.00 | 5 063 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 150.00 | | 443 150.00 | 443 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151 175.00 | 95 922.00 | 12 055 253.00 | 12 151 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 085.00 | 7 733 596.00 | 19 732 489.00 | 27 466 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 5 075 013.00 | | 5 075 013.00 | 5 075 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 774.00 | 2 489 774.00 | | 2 489 774.00 |
DH Report à nouveau | 7 251 352.00 | 5 669 626.00 | | 7 251 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 892.00 | 3 583 726.00 | | 4 049 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 605.00 | 14 955.00 | | 13 605.00 |
DK Provisions réglementées | 716 775.00 | 664 827.00 | | 716 775.00 |
DL TOTAL (I) | 14 675 398.00 | 12 576 907.00 | | 14 675 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 402.00 | 3 234 071.00 | | 2 172 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 584.00 | 1 780 642.00 | | 1 970 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 468.00 | 591 595.00 | | 548 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 484.00 | | |
EA Autres dettes | 362 654.00 | 152 443.00 | | 362 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 092.00 | 5 777 235.00 | | 5 057 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 489.00 | 18 376 420.00 | | 19 732 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 072.00 | 3 609 606.00 | | 3 821 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 080 108.00 | 6 987 230.00 | 23 067 339.00 | 16 080 108.00 |
FG Production vendue services | 170 005.00 | 65 732.00 | 235 737.00 | 170 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 250 113.00 | 7 052 962.00 | 23 303 075.00 | 16 250 113.00 |
FM Production stockée | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 405 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 627 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 076 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 299 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 522.00 | 16 235.00 | | 14 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 12 444.00 | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 204.00 | 92 254.00 | | 87 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 554.00 | 104 698.00 | | 88 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 653.00 | 11 580.00 | | 47 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 356.00 | 155 665.00 | | 119 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 009.00 | 167 270.00 | | 167 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 456.00 | -62 572.00 | | -78 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 208.00 | 238 449.00 | | 243 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928 422.00 | 1 639 142.00 | | 1 928 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 705.00 | 22 031 727.00 | | 23 536 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 813.00 | 18 448 001.00 | | 19 486 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049 892.00 | 3 583 726.00 | | 4 049 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 002 010.00 | | 325 609.00 | 15 002 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 275.00 | 10 434.00 | 15 314 910.00 | 2 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 10 434.00 | 10 182 014.00 | 2 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875 144.00 | | 319 579.00 | 9 875 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112 154.00 | | 6 030.00 | 5 112 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 289.00 | 419 819.00 | 10 434.00 | 7 228 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | 185.00 | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 905.00 | 419 634.00 | 10 434.00 | 7 213 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664 827.00 | 116 875.00 | 64 927.00 | 664 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 000.00 | 67 167.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 754.00 | 67 167.00 | 78 000.00 | 106 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 858.00 | 184 042.00 | 165 203.00 | 793 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 167.00 | 78 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 875.00 | 87 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 584.00 | 1 970 584.00 | | 1 970 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 858.00 | 337 858.00 | | 337 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 336.00 | 197 336.00 | | 197 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UP Prêts | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 308.00 | | | 3 555 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VB T. V. A. | 177 232.00 | | | 177 232.00 |
VC Groupe et associés | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 402.00 | 936 382.00 | 1 236 019.00 | 2 172 402.00 |
VI Groupe et associés | 203 675.00 | 203 675.00 | | 203 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 530.00 | | | 1 058 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 111.00 | 8 681 422.00 | 40 689.00 | 8 722 111.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 092.00 | 3 821 072.00 | 1 236 019.00 | 5 057 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 039.00 | 156 080.00 | | 145 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 786.00 | 31 361.00 | | 54 786.00 |
ST Autres comptes | 1 106 028.00 | 1 049 591.00 | | 1 106 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 077.00 | 334 083.00 | | 321 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048 676.00 | 1 017 730.00 | | 1 048 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 444.00 | 113 236.00 | | 192 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 314.00 | 203 157.00 | | 225 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 353.00 | 359 237.00 | | 370 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 596.00 | 926 927.00 | | 1 019 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 316 944.00 | 2 308 321.00 | | 2 316 944.00 |
ZE Dividendes | 2 002 000.00 | | | 2 002 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723 011.00 | 2 546 001.00 | | 2 723 011.00 |