| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 14 650.00 | 11.00 | 14 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
AN Terrains | 76 300.00 | 14 175.00 | 62 124.00 | 76 300.00 |
AP Constructions | 1 845 389.00 | 1 560 073.00 | 285 315.00 | 1 845 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517 573.00 | 6 948 968.00 | 1 568 604.00 | 8 517 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 727.00 | 1 492 349.00 | 207 378.00 | 1 699 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 347 719.00 | 10 030 217.00 | 7 317 501.00 | 17 347 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892 775.00 | 153 023.00 | 5 739 752.00 | 5 892 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 410 277.00 | 416 145.00 | 994 131.00 | 1 410 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721 346.00 | 5 951.00 | 3 715 395.00 | 3 721 346.00 |
BZ Autres créances | 5 481 943.00 | | 5 481 943.00 | 5 481 943.00 |
CF Disponibilités | 725 121.00 | | 725 121.00 | 725 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 284 630.00 | 575 120.00 | 16 709 509.00 | 17 284 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 632 349.00 | 10 605 338.00 | 24 027 011.00 | 34 632 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
CU Autres participations | 5 075 013.00 | | 5 075 013.00 | 5 075 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 773.00 | 2 489 773.00 | | 2 489 773.00 |
DH Report à nouveau | 12 525 752.00 | 12 213 966.00 | | 12 525 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473 274.00 | 3 314 786.00 | | 3 473 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 155.00 | 5 505.00 | | 4 155.00 |
DK Provisions réglementées | 824 629.00 | 875 116.00 | | 824 629.00 |
DL TOTAL (I) | 19 471 584.00 | 19 053 147.00 | | 19 471 584.00 |
DP Provisions pour risques | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 047.00 | 1 098 474.00 | | 653 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 528.00 | 2 013 302.00 | | 2 496 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 402.00 | 649 748.00 | | 650 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 160.00 | 60 443.00 | | 27 160.00 |
EA Autres dettes | 590 971.00 | 371 047.00 | | 590 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 110.00 | 4 193 018.00 | | 4 418 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 027 011.00 | 23 246 166.00 | | 24 027 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 131.00 | 3 540 493.00 | | 4 129 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 050 665.00 | 3 057 878.00 | 25 108 543.00 | 22 050 665.00 |
FG Production vendue services | 646 633.00 | 66 061.00 | 712 695.00 | 646 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 697 299.00 | 3 123 939.00 | 25 821 239.00 | 22 697 299.00 |
FM Production stockée | | | 402 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 436 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 286 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 169.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 279 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 168 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 392.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 050.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 497.00 | 132 961.00 | | 433 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 819.00 | 96 810.00 | | 101 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 316.00 | 229 771.00 | | 535 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 555.00 | 132 486.00 | | 443 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 708.00 | 76 322.00 | | 189 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 263.00 | 208 809.00 | | 633 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 946.00 | 20 962.00 | | -97 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 769.00 | 257 346.00 | | 273 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323 615.00 | 1 306 839.00 | | 1 323 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 987 294.00 | 23 045 103.00 | | 26 987 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 514 019.00 | 19 730 317.00 | | 23 514 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473 274.00 | 3 314 786.00 | | 3 473 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 181 772.00 | | 775 998.00 | 17 181 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 841.00 | 512 210.00 | 17 347 719.00 | 97 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 841.00 | 512 210.00 | 12 166 923.00 | 97 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 008 252.00 | | 768 722.00 | 12 008 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156 737.00 | | 7 276.00 | 5 156 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619 384.00 | 479 488.00 | 68 655.00 | 9 619 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | 180.00 | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604 913.00 | 479 308.00 | 68 655.00 | 9 604 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875 117.00 | 51 331.00 | 101 819.00 | 875 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 317.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 195 548.00 | 569 169.00 | 195 548.00 | 195 548.00 |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 500.00 | 569 169.00 | 195 548.00 | 201 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 617.00 | 757 817.00 | 297 368.00 | 1 076 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 169.00 | 195 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 648.00 | 101 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 528.00 | 2 496 528.00 | | 2 496 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 855.00 | 416 855.00 | | 416 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 178.00 | 221 178.00 | | 221 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 837.00 | 502 837.00 | | 502 837.00 |
UP Prêts | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 068.00 | 3 715 068.00 | | 3 715 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 302 016.00 | 302 016.00 | | 302 016.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 047.00 | 364 068.00 | 288 979.00 | 653 047.00 |
VI Groupe et associés | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 087.00 | | | 445 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 333 810.00 | 9 246 277.00 | 87 533.00 | 9 333 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 110.00 | 4 129 131.00 | 288 979.00 | 4 418 110.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |