| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 14 470.00 | 191.00 | 14 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
AN Terrains | 76 300.00 | 14 175.00 | 62 124.00 | 76 300.00 |
AP Constructions | 1 845 389.00 | 1 497 116.00 | 348 273.00 | 1 845 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297 016.00 | 6 645 734.00 | 1 651 281.00 | 8 297 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 759.00 | 1 447 886.00 | 236 872.00 | 1 684 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
AX Avances et acomptes | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BF Prêts | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 181 772.00 | 9 619 383.00 | 7 562 388.00 | 17 181 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707 283.00 | 151 244.00 | 3 556 039.00 | 3 707 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 118.00 | 44 304.00 | 963 814.00 | 1 008 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 030.00 | 5 951.00 | 3 369 079.00 | 3 375 030.00 |
BZ Autres créances | 2 929 744.00 | | 2 929 744.00 | 2 929 744.00 |
CF Disponibilités | 4 826 928.00 | | 4 826 928.00 | 4 826 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 885 277.00 | 201 499.00 | 15 683 777.00 | 15 885 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 067 049.00 | 9 820 883.00 | 23 246 166.00 | 33 067 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
CU Autres participations | 5 075 013.00 | | 5 075 013.00 | 5 075 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 773.00 | 2 489 773.00 | | 2 489 773.00 |
DH Report à nouveau | 12 213 966.00 | 8 830 298.00 | | 12 213 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 786.00 | 3 383 667.00 | | 3 314 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 505.00 | 6 855.00 | | 5 505.00 |
DK Provisions réglementées | 875 116.00 | 895 604.00 | | 875 116.00 |
DL TOTAL (I) | 19 053 147.00 | 15 760 199.00 | | 19 053 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 474.00 | 1 005 037.00 | | 1 098 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 302.00 | 1 374 719.00 | | 2 013 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 748.00 | 626 955.00 | | 649 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 443.00 | 35 983.00 | | 60 443.00 |
EA Autres dettes | 371 047.00 | 409 480.00 | | 371 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 018.00 | 3 452 176.00 | | 4 193 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 246 166.00 | 19 212 376.00 | | 23 246 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 493.00 | 2 832 772.00 | | 3 540 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 971 475.00 | 3 250 089.00 | 22 221 564.00 | 18 971 475.00 |
FG Production vendue services | 535 040.00 | 97 973.00 | 633 014.00 | 535 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506 515.00 | 3 348 063.00 | 22 854 578.00 | 19 506 515.00 |
FM Production stockée | | | -205 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 808 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 403 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 945 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 858 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | 5 092.00 | | 4 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 961.00 | 44 946.00 | | 132 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 810.00 | 84 385.00 | | 96 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 771.00 | 129 331.00 | | 229 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 486.00 | 32 111.00 | | 132 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 322.00 | 128 244.00 | | 76 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 809.00 | 162 321.00 | | 208 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 962.00 | -32 989.00 | | 20 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 346.00 | 268 727.00 | | 257 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 839.00 | 1 458 690.00 | | 1 306 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 045 103.00 | 23 685 769.00 | | 23 045 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 730 317.00 | 20 302 101.00 | | 19 730 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314 786.00 | 3 383 667.00 | | 3 314 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 121 121.00 | | 246 693.00 | 17 121 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 168.00 | 170 875.00 | 17 181 772.00 | 15 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 170 875.00 | 12 008 252.00 | 15 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | 2 121.00 | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 957 191.00 | | 237 104.00 | 11 957 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149 268.00 | | 7 468.00 | 5 149 268.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148 572.00 | 509 199.00 | 38 388.00 | 9 148 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | 180.00 | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134 281.00 | 509 019.00 | 38 388.00 | 9 134 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895 604.00 | 76 322.00 | 96 810.00 | 895 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 808.00 | 195 548.00 | 150 808.00 | 150 808.00 |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 759.00 | 195 548.00 | 150 808.00 | 156 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 364.00 | 271 871.00 | 247 618.00 | 1 052 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 548.00 | 150 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 322.00 | 96 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 302.00 | 2 013 302.00 | | 2 013 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 380.00 | 389 380.00 | | 389 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 047.00 | 371 047.00 | | 371 047.00 |
UP Prêts | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 751.00 | 3 368 751.00 | | 3 368 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 185 090.00 | 185 090.00 | | 185 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 650 948.00 | 2 650 948.00 | | 2 650 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 474.00 | 445 950.00 | 652 524.00 | 1 098 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 680.00 | | | 206 680.00 |
VP Divers | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 542.00 | 6 339 285.00 | 80 257.00 | 6 419 542.00 |
VW T.V.A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 018.00 | 3 540 493.00 | 652 524.00 | 4 193 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 309.00 | 138 695.00 | | 124 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 427.00 | 54 561.00 | | 37 427.00 |
ST Autres comptes | 1 222 743.00 | 1 224 306.00 | | 1 222 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 293.00 | 332 094.00 | | 333 293.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115 329.00 | 1 141 428.00 | | 1 115 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 384.00 | 147 765.00 | | 177 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 661.00 | 218 039.00 | | 210 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 970.00 | 356 734.00 | | 334 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 338.00 | 1 332 652.00 | | 1 244 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 440 970.00 | 2 597 833.00 | | 2 440 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 886 178.00 | 2 900 156.00 | | 2 886 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |