| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
AN Terrains | 76 300.00 | 14 116.00 | 62 184.00 | 76 300.00 |
AP Constructions | 1 852 789.00 | 1 310 456.00 | 542 333.00 | 1 852 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744 654.00 | 5 719 201.00 | 2 025 453.00 | 7 744 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 202.00 | 1 369 923.00 | 192 278.00 | 1 562 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
AX Avances et acomptes | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 505 570.00 | 8 428 847.00 | 8 076 722.00 | 16 505 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574 655.00 | 58 131.00 | 3 516 524.00 | 3 574 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 077.00 | 34 408.00 | 1 057 669.00 | 1 092 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 802.00 | 17 584.00 | 3 497 218.00 | 3 514 802.00 |
BZ Autres créances | 3 442 496.00 | | 3 442 496.00 | 3 442 496.00 |
CF Disponibilités | 531 911.00 | | 531 911.00 | 531 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 203 593.00 | 110 124.00 | 12 093 469.00 | 12 203 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 709 163.00 | 8 538 971.00 | 20 170 192.00 | 28 709 163.00 |
CU Autres participations | 5 075 013.00 | | 5 075 013.00 | 5 075 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 773.00 | 2 489 773.00 | | 2 489 773.00 |
DH Report à nouveau | 8 775 230.00 | 8 783 330.00 | | 8 775 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410 147.00 | 4 191 899.00 | | 4 410 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 555.00 | 10 905.00 | | 9 555.00 |
DK Provisions réglementées | 820 771.00 | 786 259.00 | | 820 771.00 |
DL TOTAL (I) | 16 659 477.00 | 16 416 168.00 | | 16 659 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 318.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 899.00 | 839 585.00 | | 457 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 337.00 | 1 843 452.00 | | 1 962 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 764.00 | 603 161.00 | | 765 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 669.00 | 75 244.00 | | 16 669.00 |
EA Autres dettes | 308 042.00 | 348 927.00 | | 308 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 714.00 | 3 710 373.00 | | 3 510 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 170 192.00 | 20 126 859.00 | | 20 170 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 545.00 | 3 252 858.00 | | 3 179 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 093 075.00 | 3 298 953.00 | 26 392 028.00 | 23 093 075.00 |
FG Production vendue services | 397 415.00 | 99 587.00 | 497 003.00 | 397 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 490 491.00 | 3 398 540.00 | 26 889 031.00 | 23 490 491.00 |
FM Production stockée | | | 14 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 015 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 805 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 539.00 | |
GE Autres charges | | | 11 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 245 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 770 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 774 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 005.00 | 15 816.00 | | 9 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 624.00 | 1 350.00 | | 103 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 753.00 | 97 306.00 | | 84 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 885.00 | 98 656.00 | | 208 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 356.00 | 15 205.00 | | 95 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 946.00 | 135 441.00 | | 120 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 115.00 | 150 646.00 | | 219 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 230.00 | -51 989.00 | | -10 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 114.00 | 265 495.00 | | 289 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065 442.00 | 1 993 003.00 | | 2 065 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 979.00 | 25 394 703.00 | | 27 242 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 832 831.00 | 21 202 804.00 | | 22 832 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410 147.00 | 4 191 899.00 | | 4 410 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 074 852.00 | | 729 754.00 | 16 074 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 111.00 | 292 925.00 | 16 505 570.00 | 6 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 292 925.00 | 11 356 387.00 | 6 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931 994.00 | | 723 429.00 | 10 931 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127 707.00 | | 6 325.00 | 5 127 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229 032.00 | 489 927.00 | 290 112.00 | 8 229 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 099.00 | 49.00 | | 15 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 213 932.00 | 489 877.00 | 290 112.00 | 8 213 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786 259.00 | 119 265.00 | 84 753.00 | 786 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 974.00 | 92 539.00 | 81 974.00 | 81 974.00 |
6T Sur comptes clients | 26 988.00 | | 9 404.00 | 26 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 963.00 | 92 539.00 | 91 378.00 | 108 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 540.00 | 211 805.00 | 176 450.00 | 895 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 539.00 | 91 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 265.00 | 84 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 337.00 | 1 962 337.00 | | 1 962 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 644.00 | 488 644.00 | | 488 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 143.00 | 266 143.00 | | 266 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 042.00 | 308 042.00 | | 308 042.00 |
UP Prêts | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 957.00 | | | 3 494 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
VC Groupe et associés | 3 290 094.00 | | | 3 290 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 899.00 | 126 730.00 | 331 169.00 | 457 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 362.00 | | | 381 362.00 |
VP Divers | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063 663.00 | 7 004 948.00 | 58 715.00 | 7 063 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 714.00 | 3 179 545.00 | 331 169.00 | 3 510 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 089.00 | 124 876.00 | | 126 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 836.00 | -17 699.00 | | 29 836.00 |
ST Autres comptes | 1 391 199.00 | 1 289 953.00 | | 1 391 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 297.00 | 307 439.00 | | 307 297.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252 201.00 | 1 166 677.00 | | 1 252 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 707.00 | 256 403.00 | | 294 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 233 081.00 | 230 670.00 | | 233 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 170.00 | 355 546.00 | | 359 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659 415.00 | 1 112 398.00 | | 1 659 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 012 832.00 | 2 775 394.00 | | 3 012 832.00 |
ZE Dividendes | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 275 241.00 | 3 002 775.00 | | 3 275 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |