| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
AN Terrains | 76 300.00 | 14 175.00 | 62 124.00 | 76 300.00 |
AP Constructions | 1 845 389.00 | 1 371 200.00 | 474 188.00 | 1 845 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 090 346.00 | 6 133 580.00 | 1 956 765.00 | 8 090 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 975.00 | 1 369 242.00 | 254 732.00 | 1 623 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
AX Avances et acomptes | 167 248.00 | | 167 248.00 | 167 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 974 003.00 | 8 903 349.00 | 8 070 654.00 | 16 974 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913 448.00 | 81 491.00 | 2 831 957.00 | 2 913 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 639 610.00 | 21 260.00 | 1 618 349.00 | 1 639 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 352.00 | 16 356.00 | 3 426 995.00 | 3 443 352.00 |
BZ Autres créances | 3 135 489.00 | | 3 135 489.00 | 3 135 489.00 |
CF Disponibilités | 585 678.00 | | 585 678.00 | 585 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 764 498.00 | 119 108.00 | 11 645 390.00 | 11 764 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 738 502.00 | 9 022 457.00 | 19 716 044.00 | 28 738 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CU Autres participations | 5 075 013.00 | | 5 075 013.00 | 5 075 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 773.00 | 2 489 773.00 | | 2 489 773.00 |
DH Report à nouveau | 8 810 377.00 | 8 775 230.00 | | 8 810 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974 920.00 | 4 410 147.00 | | 3 974 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 205.00 | 9 555.00 | | 8 205.00 |
DK Provisions réglementées | 853 051.00 | 820 771.00 | | 853 051.00 |
DL TOTAL (I) | 16 290 328.00 | 16 659 477.00 | | 16 290 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 844.00 | 457 899.00 | | 697 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 168.00 | 1 962 337.00 | | 1 631 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 235.00 | 765 764.00 | | 648 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 291.00 | 16 669.00 | | 29 291.00 |
EA Autres dettes | 419 176.00 | 308 042.00 | | 419 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 716.00 | 3 510 714.00 | | 3 425 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 716 044.00 | 20 170 192.00 | | 19 716 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 535.00 | 3 179 545.00 | | 2 950 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 775 290.00 | 2 384 569.00 | 26 159 859.00 | 23 775 290.00 |
FG Production vendue services | 493 418.00 | 93 850.00 | 587 269.00 | 493 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 268 708.00 | 2 478 420.00 | 26 747 129.00 | 24 268 708.00 |
FM Production stockée | | | 547 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 404 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 159 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 751.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 325 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 081 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 991.00 | 9 005.00 | | 6 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 103 624.00 | | 4 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 838.00 | 84 753.00 | | 93 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 688.00 | 208 885.00 | | 98 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 449.00 | 120 946.00 | | 134 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 449.00 | 219 115.00 | | 134 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 761.00 | -10 230.00 | | -35 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 214.00 | 289 114.00 | | 278 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792 422.00 | 2 065 442.00 | | 1 792 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 518 554.00 | 27 242 979.00 | | 27 518 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 543 633.00 | 22 832 831.00 | | 23 543 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974 920.00 | 4 410 147.00 | | 3 974 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 505 570.00 | | 661 558.00 | 16 505 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 5 142 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 709.00 | 54 415.00 | 16 974 003.00 | 138 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 709.00 | 53 802.00 | 11 816 110.00 | 138 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356 387.00 | | 652 234.00 | 11 356 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134 032.00 | | 9 323.00 | 5 134 032.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428 847.00 | 553 519.00 | 79 017.00 | 8 428 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413 697.00 | 553 519.00 | 79 017.00 | 8 413 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820 771.00 | 126 119.00 | 93 838.00 | 820 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 539.00 | 102 751.00 | 92 539.00 | 92 539.00 |
6T Sur comptes clients | 17 584.00 | | 1 228.00 | 17 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 124.00 | 102 751.00 | 93 767.00 | 110 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 895.00 | 228 870.00 | 187 606.00 | 930 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 751.00 | 93 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 119.00 | 93 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 168.00 | 1 631 168.00 | | 1 631 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 357.00 | 395 357.00 | | 395 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 785.00 | 250 785.00 | | 250 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 176.00 | 419 176.00 | | 419 176.00 |
UP Prêts | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 802.00 | 3 424 802.00 | | 3 424 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VB T. V. A. | 245 497.00 | 245 497.00 | | 245 497.00 |
VC Groupe et associés | 2 831 523.00 | 2 831 523.00 | | 2 831 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 844.00 | 222 664.00 | 475 180.00 | 697 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
VP Divers | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 693 321.00 | 6 627 697.00 | 65 624.00 | 6 693 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 716.00 | 2 950 535.00 | 475 180.00 | 3 425 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 857.00 | 126 089.00 | | 132 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 387.00 | 29 836.00 | | 43 387.00 |
ST Autres comptes | 1 423 361.00 | 1 391 199.00 | | 1 423 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 039.00 | 307 297.00 | | 306 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143 414.00 | 1 252 201.00 | | 1 143 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 372.00 | 294 707.00 | | 351 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 140.00 | 233 081.00 | | 229 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 997.00 | 359 170.00 | | 361 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 580 894.00 | 1 659 415.00 | | 1 580 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 010 372.00 | 3 012 832.00 | | 3 010 372.00 |
ZE Dividendes | 4 375 000.00 | | | 4 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 267 574.00 | 3 275 241.00 | | 3 267 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |