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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 028.00 | 111 130.00 | 152 898.00 | 264 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 274.00 | 113 127.00 | 154 147.00 | 267 274.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 400 578.00 | | 400 578.00 | 400 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 515.00 | | 544 515.00 | 544 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 789.00 | 113 127.00 | 698 663.00 | 811 789.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 25 265.00 | 42 589.00 | | 25 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 909.00 | -17 324.00 | | 33 909.00 |
DL TOTAL (I) | 110 835.00 | 76 926.00 | | 110 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 146.00 | 36 321.00 | | 30 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 429.00 | 232 731.00 | | 208 429.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | 6 226.00 | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 827.00 | 650 256.00 | | 587 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 663.00 | 727 182.00 | | 698 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 046.00 | | 2 669.00 | 272 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 267 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 264 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 800.00 | | 2 669.00 | 268 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 265.00 | 34 562.00 | 4 701.00 | 83 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 301.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 568.00 | 34 262.00 | 4 701.00 | 81 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 509.00 | 5 060.00 | 115 449.00 | 120 509.00 |
VI Groupe et associés | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 699.00 | 125 199.00 | 501.00 | 125 699.00 |
VW T.V.A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 682.00 | 442 233.00 | 115 449.00 | 557 682.00 |