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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 084.00 | 139 297.00 | 124 787.00 | 264 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 515.00 | 140 479.00 | 126 035.00 | 266 515.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 412 527.00 | | 412 527.00 | 412 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
BZ Autres créances | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CF Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 981.00 | | 574 981.00 | 574 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 496.00 | 140 479.00 | 701 017.00 | 841 496.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 59 174.00 | 25 265.00 | | 59 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 267.00 | 33 909.00 | | 34 267.00 |
DL TOTAL (I) | 145 103.00 | 110 835.00 | | 145 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 664.00 | 164 841.00 | | 84 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 546.00 | 128 312.00 | | 107 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 324.00 | 30 146.00 | | 10 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 081.00 | 208 429.00 | | 290 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 163.00 | 44 852.00 | | 55 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | 11 247.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 914.00 | 587 827.00 | | 555 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 017.00 | 698 663.00 | | 701 017.00 |