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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 393.00 | 156 215.00 | 126 178.00 | 282 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 824.00 | 157 397.00 | 127 427.00 | 284 824.00 |
BT Marchandises | 431 777.00 | | 431 777.00 | 431 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
BZ Autres créances | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 205.00 | | 663 205.00 | 663 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 030.00 | 157 397.00 | 790 633.00 | 948 030.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 93 442.00 | 59 174.00 | | 93 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 805.00 | 34 267.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | 168 908.00 | 145 103.00 | | 168 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 990.00 | 84 664.00 | | 70 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 127.00 | 107 546.00 | | 103 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 902.00 | 10 324.00 | | 41 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 661.00 | 290 081.00 | | 327 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 55 163.00 | | 60 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 671.00 | | |
EA Autres dettes | 17 408.00 | 7 465.00 | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 725.00 | 555 914.00 | | 621 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 633.00 | 701 017.00 | | 790 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 551.00 | 469 492.00 | | 529 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 447.00 | | 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 515.00 | | 40 266.00 | 266 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 956.00 | 17 001.00 | 284 824.00 | 4 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 17 001.00 | 282 393.00 | 4 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 084.00 | | 40 266.00 | 264 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 479.00 | 33 919.00 | 17 001.00 | 140 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 297.00 | 33 919.00 | 17 001.00 | 139 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 661.00 | 327 661.00 | | 327 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
VB T. V. A. | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 541.00 | 20 270.00 | 50 271.00 | 70 541.00 |
VI Groupe et associés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 280.00 | 226 779.00 | 501.00 | 227 280.00 |
VW T.V.A. | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 823.00 | 529 551.00 | 50 271.00 | 579 823.00 |