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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 515.00 | 191 635.00 | 122 880.00 | 314 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 946.00 | 192 817.00 | 124 129.00 | 316 946.00 |
BN En cours de production de biens | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BT Marchandises | 479 990.00 | | 479 990.00 | 479 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 313.00 | 3 815.00 | 146 498.00 | 150 313.00 |
BZ Autres créances | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 708.00 | 3 815.00 | 708 893.00 | 712 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 654.00 | 196 632.00 | 833 022.00 | 1 029 654.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 117 247.00 | 93 442.00 | | 117 247.00 |
DH Report à nouveau | -20 863.00 | | | -20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | 23 805.00 | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 172 630.00 | 168 908.00 | | 172 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 890.00 | 70 990.00 | | 108 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 234.00 | 103 127.00 | | 97 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 271.00 | 41 902.00 | | 87 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 494.00 | 327 661.00 | | 304 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 868.00 | 60 637.00 | | 48 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 17 408.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 392.00 | 621 725.00 | | 660 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 022.00 | 790 633.00 | | 833 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 873.00 | 529 551.00 | | 501 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 539.00 | 448.00 | | 29 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 824.00 | | 32 734.00 | 284 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 316 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 314 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 393.00 | | 32 734.00 | 282 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 397.00 | 36 032.00 | 612.00 | 157 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 215.00 | 36 032.00 | 612.00 | 156 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 494.00 | 304 494.00 | | 304 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 352.00 | 8 103.00 | 71 248.00 | 79 352.00 |
VI Groupe et associés | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 337.00 | 220 836.00 | 501.00 | 221 337.00 |
VW T.V.A. | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 121.00 | 501 873.00 | 71 248.00 | 573 121.00 |