|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 769.00 | 256 678.00 | 60 091.00 | 316 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 018.00 | 256 678.00 | 61 340.00 | 318 018.00 |
BT Marchandises | 500 551.00 | | 500 551.00 | 500 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 346.00 | 1 305.00 | 179 041.00 | 180 346.00 |
BZ Autres créances | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 305.00 | 1 305.00 | 758 000.00 | 759 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 323.00 | 257 983.00 | 819 339.00 | 1 077 323.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 153 706.00 | 120 969.00 | | 153 706.00 |
DH Report à nouveau | | -20 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | 53 600.00 | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 211 997.00 | 205 367.00 | | 211 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 477.00 | 213 120.00 | | 170 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 418.00 | 96 778.00 | | 73 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 581.00 | 71 246.00 | | 87 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 148.00 | 199 406.00 | | 221 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 311.00 | 61 979.00 | | 46 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 822.00 | | |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 13 569.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 342.00 | 660 919.00 | | 607 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 339.00 | 866 286.00 | | 819 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 606.00 | 555 218.00 | | 401 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 855.00 | 83.00 | | 3 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 147.00 | | 7 953.00 | 317 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 318 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 411.00 | 316 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 226.00 | | 7 953.00 | 315 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 987.00 | 22 498.00 | 6 807.00 | 240 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 315.00 | 22 498.00 | 6 135.00 | 240 315.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 622.00 | 48 467.00 | 118 155.00 | 166 622.00 |
VI Groupe et associés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 368.00 | 247 867.00 | 501.00 | 248 368.00 |
VW T.V.A. | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 761.00 | 401 606.00 | 118 155.00 | 519 761.00 |