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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
AH Fonds commercial | 295 578.00 | | 295 578.00 | 295 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 5 046.00 | 4 283.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 7 812.00 | 896.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 366.00 | 121 138.00 | 40 228.00 | 161 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 731.00 | 137 488.00 | 450 243.00 | 587 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
BZ Autres créances | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 506.00 | 137 488.00 | 687 018.00 | 824 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
DG Autres réserves | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 087.00 | | | 154 087.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 368.00 | | | 515 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 018.00 | | | 687 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 861.00 | | | 391 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 145.00 | | 1 132 145.00 | 1 132 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 145.00 | | 1 132 145.00 | 1 132 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 850.00 | | | 1 186 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 048.00 | | | 1 190 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 754.00 | | 6 115.00 | 605 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 138.00 | 587 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 138.00 | 179 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 928.00 | | | 407 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 427.00 | | 6 115.00 | 197 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 484.00 | 19 888.00 | 21 885.00 | 139 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 992.00 | 19 888.00 | 21 885.00 | 135 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VC Groupe et associés | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
VI Groupe et associés | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VP Divers | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 889.00 | 232 489.00 | 400.00 | 232 889.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 368.00 | 385 287.00 | 130 081.00 | 515 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
ST Autres comptes | 318 129.00 | | | 318 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 991.00 | | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 302.00 | | | 399 302.00 |