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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
AH Fonds commercial | 295 578.00 | | 295 578.00 | 295 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 5 979.00 | 3 350.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 8 040.00 | 668.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 292.00 | 88 262.00 | 29 030.00 | 117 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 657.00 | 105 774.00 | 437 884.00 | 543 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
BZ Autres créances | 135 799.00 | | 135 799.00 | 135 799.00 |
CF Disponibilités | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 756.00 | | 321 756.00 | 321 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 413.00 | 105 774.00 | 759 639.00 | 865 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
DG Autres réserves | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DH Report à nouveau | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
DL TOTAL (I) | 219 558.00 | | | 219 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 940.00 | | | 166 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 054.00 | | | 141 054.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 081.00 | | | 540 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 639.00 | | | 759 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 141.00 | | | 373 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 279.00 | | 1 169 279.00 | 1 169 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 279.00 | | 1 169 279.00 | 1 169 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 086.00 | | | 1 203 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 179.00 | | | 1 155 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 731.00 | | 4 216.00 | 587 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 289.00 | 543 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 289.00 | 135 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 928.00 | | | 407 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 403.00 | | 4 216.00 | 179 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 488.00 | 16 575.00 | 48 289.00 | 137 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 996.00 | 16 575.00 | 48 289.00 | 133 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VC Groupe et associés | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
VI Groupe et associés | 166 940.00 | | 166 940.00 | 166 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VP Divers | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 940.00 | 277 540.00 | 400.00 | 277 940.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 081.00 | 373 141.00 | 166 940.00 | 540 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
ST Autres comptes | 349 284.00 | | | 349 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 423.00 | | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 229.00 | | | 435 229.00 |