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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 892.00 | 440.00 | 109 452.00 | 109 892.00 |
AH Fonds commercial | 295 578.00 | | 295 578.00 | 295 578.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 7 845.00 | 1 484.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 654.00 | 8 587.00 | 9 068.00 | 17 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 834.00 | 77 537.00 | 40 297.00 | 117 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 749.00 | 94 409.00 | 456 340.00 | 550 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 301.00 | | 135 301.00 | 135 301.00 |
BZ Autres créances | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 234.00 | 94 409.00 | 756 825.00 | 851 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
DG Autres réserves | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 179.00 | | | -106 179.00 |
DL TOTAL (I) | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
EA Autres dettes | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 049.00 | | | 600 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 825.00 | | | 756 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 915.00 | | 11 112.00 | 543 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 550 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 492.00 | 405 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 144 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 928.00 | | 1 035.00 | 407 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 587.00 | | 10 017.00 | 135 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 60.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 814.00 | 16 854.00 | 4 259.00 | 81 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 440.00 | 3 492.00 | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 322.00 | 16 414.00 | 767.00 | 78 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 135 301.00 | 135 301.00 | | 135 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VC Groupe et associés | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 088.00 | 53 839.00 | 28 250.00 | 82 088.00 |
VI Groupe et associés | 200 024.00 | -35 262.00 | 235 286.00 | 200 024.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 129.00 | 299 669.00 | 460.00 | 300 129.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 049.00 | 336 514.00 | 263 535.00 | 600 049.00 |