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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
AH Fonds commercial | 295 578.00 | | 295 578.00 | 295 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 6 912.00 | 2 417.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 8 268.00 | 440.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 550.00 | 63 142.00 | 54 408.00 | 117 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 915.00 | 81 814.00 | 462 101.00 | 543 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 549.00 | | 157 549.00 | 157 549.00 |
BZ Autres créances | 162 463.00 | | 162 463.00 | 162 463.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 301.00 | | 353 301.00 | 353 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 216.00 | 81 814.00 | 815 402.00 | 897 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
DG Autres réserves | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
DL TOTAL (I) | 262 956.00 | | | 262 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 310.00 | | | 199 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 307.00 | | | 158 307.00 |
EA Autres dettes | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 446.00 | | | 552 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 402.00 | | | 815 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 772.00 | | | 308 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 657.00 | | 61 970.00 | 543 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 712.00 | 543 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 712.00 | 135 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 928.00 | | | 407 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 329.00 | | 61 970.00 | 135 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 774.00 | 24 742.00 | 48 702.00 | 105 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 281.00 | 24 742.00 | 48 702.00 | 102 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 549.00 | 157 549.00 | | 157 549.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 134 379.00 | 134 379.00 | | 134 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 797.00 | 27 433.00 | 44 364.00 | 71 797.00 |
VI Groupe et associés | 199 310.00 | | 199 310.00 | 199 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
VP Divers | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 118.00 | 352 718.00 | 400.00 | 353 118.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 446.00 | 308 772.00 | 243 674.00 | 552 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
ST Autres comptes | 322 723.00 | | | 322 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 781.00 | | | 411 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |