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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 950.00 | 1 214.00 | 109 736.00 | 110 950.00 |
AH Fonds commercial | 295 578.00 | | 295 578.00 | 295 578.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 8 778.00 | 551.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 654.00 | 9 036.00 | 8 618.00 | 17 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 419.00 | 91 399.00 | 31 020.00 | 122 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 891.00 | 110 428.00 | 446 464.00 | 556 891.00 |
BP En cours de production de services | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
BZ Autres créances | 157 332.00 | | 157 332.00 | 157 332.00 |
CF Disponibilités | 187 719.00 | | 187 719.00 | 187 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 873.00 | | 489 873.00 | 489 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 764.00 | 110 428.00 | 936 336.00 | 1 046 764.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
DG Autres réserves | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
DH Report à nouveau | -106 179.00 | | | -106 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 115.00 | | | -47 115.00 |
DL TOTAL (I) | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 482.00 | | | 270 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 656.00 | | | 226 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 480.00 | | | 193 480.00 |
EA Autres dettes | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 675.00 | | | 826 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 336.00 | | | 936 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 747.00 | | | 571 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 749.00 | | 6 518.00 | 550 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 556 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 149 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 471.00 | | 1 058.00 | 405 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 818.00 | | 4 960.00 | 144 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 500.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 409.00 | 16 289.00 | 270.00 | 94 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 774.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 969.00 | 15 514.00 | 270.00 | 93 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VC Groupe et associés | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 482.00 | 242 210.00 | 28 271.00 | 270 482.00 |
VI Groupe et associés | 226 656.00 | | 226 656.00 | 226 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 273.00 | 296 813.00 | 460.00 | 297 273.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 675.00 | 571 747.00 | 254 928.00 | 826 675.00 |