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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 713.00 | 145 713.00 | 81 000.00 | 226 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 138.00 | 146 488.00 | 129 650.00 | 276 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 919.00 | 1 088.00 | 41 831.00 | 42 919.00 |
072 Créances – Autres | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
084 Disponibilités | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 966.00 | 1 088.00 | 104 878.00 | 105 966.00 |
110 Total général Actif | 382 104.00 | 147 576.00 | 234 528.00 | 382 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
242 Autres charges externes. | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 207.00 | | | 141 207.00 |
252 Charges sociales | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 331.00 | | | 324 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 138.00 | | | 276 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |