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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 1 392.00 | 828.00 | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 523.00 | 222 134.00 | 23 389.00 | 245 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 394.00 | 223 526.00 | 72 867.00 | 296 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
072 Créances – Autres | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
084 Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
110 Total général Actif | 384 928.00 | 223 526.00 | 161 402.00 | 384 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 710.00 | | | 392 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 850.00 | | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 560.00 | | | 394 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 845.00 | | | 201 845.00 |
252 Charges sociales | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 836.00 | | | 371 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 601.00 | | | 292 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |