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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 176.00 | 172 078.00 | 71 098.00 | 243 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 601.00 | 172 853.00 | 119 748.00 | 292 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
110 Total général Actif | 370 628.00 | 172 853.00 | 197 774.00 | 370 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 352.00 | | | 285 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
230 Autres produits | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 779.00 | | | 290 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -31.00 | | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
252 Charges sociales | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 465.00 | | | 325 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 686.00 | | | -34 686.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 520.00 | | | -35 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 138.00 | | | 276 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |