| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 280.00 | 195 037.00 | 9 243.00 | 204 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 151.00 | 197 257.00 | 57 893.00 | 255 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
110 Total général Actif | 346 399.00 | 197 257.00 | 149 141.00 | 346 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 999.00 | | | 392 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 447.00 | | | 395 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 697.00 | | | 205 697.00 |
252 Charges sociales | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 319.00 | | | 391 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 394.00 | | | 296 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |