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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 176.00 | 198 139.00 | 45 037.00 | 243 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 601.00 | 198 914.00 | 93 687.00 | 292 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
072 Créances – Autres | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
084 Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
110 Total général Actif | 382 638.00 | 198 914.00 | 183 724.00 | 382 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 665.00 | | | 335 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 310.00 | | | 338 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 428.00 | | | 150 428.00 |
252 Charges sociales | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 412.00 | | | 336 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 601.00 | | | 292 601.00 |