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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 5 645.00 | 195.00 | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 906.00 | 32 047.00 | 17 859.00 | 49 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 395.00 | 38 342.00 | 18 053.00 | 56 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 298.00 | 13 668.00 | 36 630.00 | 50 298.00 |
BZ Autres créances | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CF Disponibilités | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 043.00 | 13 668.00 | 134 375.00 | 148 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 438.00 | 52 010.00 | 152 429.00 | 204 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 986.00 | | | -37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 037.00 | | 171 037.00 | 171 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 037.00 | | 171 037.00 | 171 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 966.00 | | | 173 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 952.00 | | | 211 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 986.00 | | | -37 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 759.00 | | 12 106.00 | 51 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 56 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 55 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 109.00 | | 12 106.00 | 51 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 299.00 | 7 513.00 | 7 470.00 | 38 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 649.00 | 7 513.00 | 7 470.00 | 37 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 131.00 | 7 537.00 | | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 131.00 | 7 537.00 | | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131.00 | 7 537.00 | | 6 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |