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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111.00 | 6 980.00 | 131.00 | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 810.00 | 40 298.00 | 19 511.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 571.00 | 47 928.00 | 19 643.00 | 67 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BP En cours de production de services | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 815.00 | 310.00 | 40 505.00 | 40 815.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 193 933.00 | | 193 933.00 | 193 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 432.00 | 310.00 | 262 122.00 | 262 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 003.00 | 48 238.00 | 281 765.00 | 330 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
DL TOTAL (I) | 189 535.00 | | | 189 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 632.00 | | 252 632.00 | 252 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 632.00 | | 252 632.00 | 252 632.00 |
FM Production stockée | | | 20 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 246.00 | | | 279 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 709.00 | | 22 448.00 | 56 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 67 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 66 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | | 22 448.00 | 56 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 395.00 | 5 119.00 | 11 586.00 | 54 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 745.00 | 5 119.00 | 11 586.00 | 53 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 310.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 310.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 310.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VI Groupe et associés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |