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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 810.00 | 44 853.00 | 14 956.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 571.00 | 52 615.00 | 14 956.00 | 67 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 768.00 | 1 617.00 | 67 151.00 | 68 768.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 901.00 | 1 617.00 | 256 284.00 | 257 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 472.00 | 54 232.00 | 271 240.00 | 325 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 166 325.00 | | | 166 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DL TOTAL (I) | 221 332.00 | | | 221 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 240.00 | | | 271 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 634.00 | | 262 634.00 | 262 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 634.00 | | 262 634.00 | 262 634.00 |
FM Production stockée | | | -20 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 292.00 | | | 245 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 495.00 | | | 213 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 928.00 | 4 686.00 | | 47 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 278.00 | 4 686.00 | | 47 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 1 617.00 | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 1 617.00 | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 1 617.00 | 310.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |