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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 810.00 | 49 343.00 | 10 467.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 571.00 | 57 104.00 | 10 467.00 | 67 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BP En cours de production de services | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CF Disponibilités | 212 057.00 | | 212 057.00 | 212 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 325.00 | | 294 325.00 | 294 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 896.00 | 57 104.00 | 304 792.00 | 361 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 198 122.00 | | | 198 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
DL TOTAL (I) | 265 217.00 | | | 265 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 792.00 | | | 304 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 745.00 | | 278 745.00 | 278 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 745.00 | | 278 745.00 | 278 745.00 |
FM Production stockée | | | 27 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 186.00 | | | 312 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 301.00 | | | 268 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 615.00 | 4 490.00 | | 52 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 965.00 | 4 490.00 | | 51 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |