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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111.00 | 6 726.00 | 386.00 | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 947.00 | 47 020.00 | 1 928.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 709.00 | 54 395.00 | 2 314.00 | 56 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 577.00 | 1 582.00 | 100 995.00 | 102 577.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 223.00 | 1 582.00 | 224 641.00 | 226 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 932.00 | 55 977.00 | 226 955.00 | 282 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 161 958.00 | | | 161 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 563.00 | | | 281 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 984.00 | | | 253 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 446.00 | 3 950.00 | | 50 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 796.00 | 3 950.00 | | 49 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 309.00 | 1 582.00 | 18 309.00 | 18 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 309.00 | 1 582.00 | 18 309.00 | 18 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 309.00 | 1 582.00 | 18 309.00 | 18 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | 18 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 100 837.00 | 100 837.00 | | 100 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |